富国中证800银行ETF
(159887)公募ETF指数型
1.2657
-0.74%-0.0094
单位净值 [2025-09-30]
1.2657
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-6.68%
- 最近一季：-8.90%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：4.74%
- 最近一年：10.48%
- 最近两年：37.55%
- 最近三年：49.19%
- 成立以来：26.57%
- 成立日期：2021-05-12
- 基金经理：殷钦怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 76765.49 | 99.67% | 99.99% |
| 制造业 | 5.50 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 45138.87 | 99.34% | 99.99% |
| 制造业 | 3.37 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.00% | 0.00% |