华夏恒生生物科技ETF(QDII)
(159892)公募QDII指数型
0.9630
2.97%+0.0286
单位净值 [2025-09-30]
0.9630
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.46%
- 最近一季：32.72%
- 最近半年：57.38%
- 今年以来：101.00%
- 最近一年：80.37%
- 最近两年：74.93%
- 最近三年：82.28%
- 成立以来：-3.70%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 保健 | 392419.47 | 91.16% | 93.30% |
| 必需消费品 | 28200.22 | 6.55% | 6.70% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 保健 | 427678.52 | 91.84% | 91.77% |
| 必需消费品 | 38365.62 | 8.24% | 8.23% |