华夏恒生生物科技ETF(QDII)

(159892)公募QDII指数型
+添加自选
0.9630 2.97%+0.0286
单位净值 [2025-09-30]
0.9630
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：5.46%
  • 最近一季：32.72%
  • 最近半年：57.38%
  • 今年以来：101.00%
  • 最近一年：80.37%
  • 最近两年：74.93%
  • 最近三年：82.28%
  • 成立以来：-3.70%
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金经理：赵宗庭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：59.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：45.52亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
发表日期 标题
2025-07-30 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增瑞银证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司的公告
2025-07-25 华夏基金管理有限公司关于华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)流动性服务商的公告
2025-07-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第二季度报告
2025-07-01 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增西南证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告
2025-07-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-06-26 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告
2025-05-30 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2025-05-30 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）2025年5月30日公告
2025-04-22 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第一季度报告
2025-04-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-15 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告
2025-04-08 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-04-01 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告
2025-03-31 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年年度报告
2025-03-14 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增德邦证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告
2025-01-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-22 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第四季度报告
2024-12-27 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日暂停申购、赎回等业务的公告