招商中证全指软件ETF
(159899)公募ETF指数型
0.9763
1.57%+0.0153
单位净值 [2025-09-30]
0.9763
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.72%
- 最近一季：15.74%
- 最近半年：16.99%
- 今年以来：26.74%
- 最近一年：41.76%
- 最近两年：23.18%
- 最近三年：50.64%
- 成立以来：-2.37%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||