华夏中小企业100ETF
(159902)公募ETF指数型中小板
4.4357
0.64%+0.0285
单位净值 [2025-09-30]
4.5557
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.82%
- 最近一季：29.11%
- 最近半年：27.78%
- 今年以来：33.25%
- 最近一年：31.34%
- 最近两年：35.48%
- 最近三年：19.95%
- 成立以来：365.63%
- 成立日期：2006-06-08
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.05亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.4357 | 4.5557 | 0.64% |
| 2025-09-29 | 4.4074 | 4.5274 | 1.84% |
| 2025-09-26 | 4.3279 | 4.4479 | -1.84% |
| 2025-09-25 | 4.4089 | 4.5289 | 0.49% |
| 2025-09-24 | 4.3875 | 4.5075 | 2.21% |
| 2025-09-23 | 4.2926 | 4.4126 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 4.3001 | 4.4201 | 1.17% |
| 2025-09-19 | 4.2504 | 4.3704 | 0.20% |
| 2025-09-18 | 4.2418 | 4.3618 | -0.27% |
| 2025-09-17 | 4.2533 | 4.3733 | 0.98% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中小企业100ETF | 3.33% | 7.82% | 29.11% | 27.78% | 31.34% | 33.25% |
| 同类型排名 | 430/1127 | 327/1127 | 358/1127 | 369/1127 | 379/1127 | 434/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.76亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.07亿份 | 21420 |
基金经理
更多
严筱娴 上任时间：2025-05-21
严筱娴女士:经济学硕士研究生。2015年7月1日加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增瑞银证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 中小企业100交易型开放式指数基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增西南证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 中小企业100交易型开放式指数基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 中小企业100交易型开放式指数基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年5月29日 |
| 2025-05-30 | 中小企业100交易型开放式指数基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-26 | 中小企业100交易型开放式指数基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 中小企业100交易型开放式指数基金招募说明书（更新）2025年5月26日公告 |
| 2025-05-23 | 华夏基金管理有限公司关于调整中小企业100交易型开放式指数基金基金经理的公告 |
| 2025-04-22 | 中小企业100交易型开放式指数基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-12 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中小企业100交易型开放式指数基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中小企业100交易型开放式指数基金2024年第四季度报告 |