工银深证红利ETF
(159905)公募ETF指数型
1.7856
0.06%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
2.0916
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：9.93%
- 最近半年：6.32%
- 今年以来：8.14%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：11.39%
- 最近三年：12.74%
- 成立以来：111.64%
- 成立日期：2010-11-05
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.79亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7856 | 2.0916 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.7845 | 2.0905 | 1.46% |
| 2025-09-26 | 1.7588 | 2.0648 | -0.31% |
| 2025-09-25 | 1.7643 | 2.0703 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.7656 | 2.0716 | 1.00% |
| 2025-09-23 | 1.7482 | 2.0542 | -0.51% |
| 2025-09-22 | 1.7571 | 2.0631 | -0.85% |
| 2025-09-19 | 1.7722 | 2.0782 | 0.57% |
| 2025-09-18 | 1.7622 | 2.0682 | -1.35% |
| 2025-09-17 | 1.7863 | 2.0923 | 0.51% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银深证红利ETF | 2.14% | 0.41% | 9.93% | 6.32% | 1.17% | 8.14% |
| 同类型排名 | 778/1127 | 817/1127 | 839/1127 | 858/1127 | 765/1127 | 921/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 20.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.53亿份 | 63926 |
基金经理
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赵栩 上任时间：2012-10-09
赵栩先生:硕士,2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 关于深证红利交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告 |
| 2025-07-21 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-20 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-19 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-06 | 关于深证红利交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-18 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第四次分红公告 |
| 2024-11-29 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-11-29 | 深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-27 | 管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告四大报_工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |