嘉实深证基本面120ETF
(159910)公募ETF指数型
2.4065
0.60%+0.0144
单位净值 [2025-09-30]
2.4065
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.74%
- 最近一季：17.57%
- 最近半年：14.07%
- 今年以来：14.31%
- 最近一年：8.44%
- 最近两年：18.31%
- 最近三年：23.92%
- 成立以来：140.65%
- 成立日期：2011-08-01
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.85亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-06 | 关于深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-07-21 | 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 嘉实基金管理有限公司嘉实深证基本面120ETF托管协议深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年03月20日更新) |
| 2025-03-19 | 嘉实基金管理有限公司嘉实深证基本面120ETF基金合同深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 |