嘉实深证基本面120ETF

(159910)公募ETF指数型
2.4065 0.60%+0.0144
单位净值 [2025-09-30]
2.4065
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.74%
  • 最近一季:17.57%
  • 最近半年:14.07%
  • 今年以来:14.31%
  • 最近一年:8.44%
  • 最近两年:18.31%
  • 最近三年:23.92%
  • 成立以来:140.65%
  • 成立日期:2011-08-01
  • 基金经理:李直
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.39亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.85亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实深证基本面120ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 5.76% 22.70 1638.75 5.78% 0.00 (新增)
2 000651 格力电器 5.28% 33.41 1500.75 5.30% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 4.71% 5.31 1339.74 4.73% 0.00 (新增)
4 000725 京东方A 4.30% 306.59 1223.29 4.32% 0.00 (新增)
5 000001 平安银行 4.23% 99.60 1202.21 4.24% 0.00 (新增)
6 000002 万科A 4.09% 181.15 1163.00 4.11% 0.00 (新增)
7 000858 五粮液 2.96% 7.07 840.83 2.97% 0.00 (新增)
8 000100 TCL科技 2.40% 157.84 683.46 2.41% 0.00 (新增)
9 000338 潍柴动力 2.08% 38.41 590.82 2.09% 0.00 (新增)
10 002475 立讯精密 1.89% 15.50 537.82 1.90% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 6.48% 24.32 1908.92 6.49% -1.02 (-4.03%)
2 000651 格力电器 5.88% 38.09 1731.54 5.89% -1.58 (-3.98%)
3 000002 万科A 4.90% 204.62 1442.59 4.91% -8.42 (-3.95%)
4 300750 宁德时代 4.26% 4.96 1255.04 4.27% -0.19 (-3.69%)
5 000725 京东方A 4.10% 291.30 1208.89 4.11% -11.97 (-3.95%)
6 000001 平安银行 3.88% 101.60 1144.06 3.89% -4.21 (-3.98%)
7 000858 五粮液 2.47% 5.54 727.90 2.48% -0.23 (-3.98%)
8 000100 TCL科技 2.24% 148.57 661.15 2.25% -6.11 (-3.95%)
9 002594 比亚迪 2.10% 1.65 617.39 2.10% 1.65 (100.00%)
10 000338 潍柴动力 2.04% 36.59 600.52 2.04% 36.59 (100.00%)
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