汇添富深证300ETF
(159912)公募ETF指数型
1.8719
0.31%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
1.8719
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.23%
- 最近一季：31.55%
- 最近半年：30.74%
- 今年以来：32.30%
- 最近一年：29.20%
- 最近两年：37.48%
- 最近三年：27.91%
- 成立以来：87.19%
- 成立日期：2011-09-16
- 基金经理：何丽竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8719 | 1.8719 | 0.31% |
| 2025-09-29 | 1.8661 | 1.8661 | 2.12% |
| 2025-09-26 | 1.8273 | 1.8273 | -1.76% |
| 2025-09-25 | 1.8601 | 1.8601 | 0.81% |
| 2025-09-24 | 1.8452 | 1.8452 | 1.84% |
| 2025-09-23 | 1.8118 | 1.8118 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 1.8152 | 1.8152 | 0.57% |
| 2025-09-19 | 1.8049 | 1.8049 | 0.11% |
| 2025-09-18 | 1.8030 | 1.8030 | -1.05% |
| 2025-09-17 | 1.8222 | 1.8222 | 1.18% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富深证300ETF | 3.32% | 7.23% | 31.55% | 30.74% | 29.20% | 32.30% |
| 同类型排名 | 432/1127 | 350/1127 | 331/1127 | 314/1127 | 400/1127 | 452/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.78亿份 | 2327 |
基金经理
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何丽竹 上任时间：2025-05-16
何丽竹女士:中国国籍,研究生学历、复旦大学金融学硕士。2021年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2025年03月18日起任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年3月21日担任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-19 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年09月19日更新) |
| 2025-09-19 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年9月19日更新） |
| 2025-09-10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-08-29 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-23 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加瑞银证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-05-21 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年05月21日更新) |
| 2025-05-21 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年5月21日更新） |
| 2025-05-17 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-04-22 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年03月21日更新) |