汇添富深证300ETF

(159912)公募ETF指数型
1.8719 0.31%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
1.8719
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.23%
  • 最近一季:31.55%
  • 最近半年:30.74%
  • 今年以来:32.30%
  • 最近一年:29.20%
  • 最近两年:37.48%
  • 最近三年:27.91%
  • 成立以来:87.19%
  • 成立日期:2011-09-16
  • 基金经理:何丽竹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.83亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.19亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富深证300ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 6.59% 3.10 782.59 6.62% 0.00 (新增)
2 000333 美的集团 3.60% 5.93 428.03 3.62% 0.00 (新增)
3 300059 东方财富 2.94% 15.10 349.23 2.95% 0.00 (新增)
4 002594 比亚迪 2.88% 1.03 341.63 2.89% 0.00 (新增)
5 000858 五粮液 2.20% 2.20 261.20 2.21% 0.00 (新增)
6 000651 格力电器 1.98% 5.24 235.60 1.99% 0.00 (新增)
7 002475 立讯精密 1.65% 5.64 195.61 1.65% 0.00 (新增)
8 000725 京东方A 1.34% 39.99 159.56 1.35% 0.00 (新增)
9 300124 汇川技术 1.30% 2.40 154.66 1.31% 0.00 (新增)
10 300308 中际旭创 1.28% 1.05 152.45 1.29% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 6.71% 3.23 817.70 6.72% -0.47 (-12.69%)
2 000333 美的集团 3.96% 6.15 482.65 3.96% -0.88 (-12.52%)
3 002594 比亚迪 3.29% 1.07 400.88 3.29% -0.16 (-13.02%)
4 300059 东方财富 2.91% 15.69 354.24 2.91% -2.27 (-12.64%)
5 000858 五粮液 2.45% 2.28 299.06 2.46% -0.33 (-12.66%)
6 000651 格力电器 2.04% 5.47 248.88 2.04% -0.79 (-12.61%)
7 002475 立讯精密 1.96% 5.85 239.16 1.96% -0.84 (-12.56%)
8 000725 京东方A 1.42% 41.79 173.43 1.42% -6.06 (-12.66%)
9 300124 汇川技术 1.31% 2.35 159.87 1.31% 2.35 (100.00%)
10 300760 迈瑞医疗 1.29% 0.67 156.78 1.29% -0.10 (-12.99%)
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