交银深证300价值ETF
(159913)公募ETF指数型
2.3880
0.17%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
2.3880
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：11.33%
- 最近半年：7.47%
- 今年以来：10.56%
- 最近一年：6.04%
- 最近两年：20.48%
- 最近三年：33.48%
- 成立以来：138.80%
- 成立日期：2011-09-22
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银施罗德
基本信息
| 基金简称 | 交银深证300价值ETF | 基金全称 | 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159913 | 成立日期 | 2011-09-22 |
| 基金总份额(亿份) | 0.30亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.64亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邵文婷 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | 1000000 |
| 基金比较基准 | 深证300价值价格指数 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例,此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含存托凭证)、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金绝大部分资产采用完全复制法,跟踪深证300价值价格指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 | ||