交银深证300价值ETF
(159913)公募ETF指数型
2.3880
0.17%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
2.3880
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：11.33%
- 最近半年：7.47%
- 今年以来：10.56%
- 最近一年：6.04%
- 最近两年：20.48%
- 最近三年：33.48%
- 成立以来：138.80%
- 成立日期：2011-09-22
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||