交银深证300价值ETF
(159913)公募ETF指数型
2.3880
0.17%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
2.3880
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：11.33%
- 最近半年：7.47%
- 今年以来：10.56%
- 最近一年：6.04%
- 最近两年：20.48%
- 最近三年：33.48%
- 成立以来：138.80%
- 成立日期：2011-09-22
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银施罗德
现任基金经理
邵文婷 上任时间：2021-04-30
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 交银创业板50指数A | 股票型 | 2021-04-30 | 至今 | -45.62% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
| 交银创业板50指数C | 股票型 | 2021-04-30 | 至今 | -46.33% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
| 交银深证300价值ETF | ETF | 2021-04-30 | 至今 | -27.18% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 股票型 | 2021-04-30 | 至今 | -29.65% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII | 2021-04-30 | 至今 | -54.07% | -16.39% | -40.86% | -34.46% |
| 交银中证环境治理(LOF)A | 股票型 | 2021-04-30 | 至今 | -32.83% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
| 交银上证180公司治理ETF | ETF | 2021-04-30 | 至今 | -4.57% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
| 交银上证180公司治理联接 | 股票型 | 2021-04-30 | 至今 | -4.76% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
| 交银深证300价值ETF联接 | 股票型 | 2021-04-30 | 至今 | -26.34% | -17.68% | -41.96% | -35.26% |
| 交银中证环境治理(LOF)C | 股票型 | 2021-08-27 | 至今 | -37.14% | -18.30% | -41.76% | -30.37% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 股票型 | 2021-09-29 | 至今 | -48.69% | -20.59% | -41.35% | -31.54% |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 | 至今 | -2.62% | -9.18% | -24.29% | -13.12% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 | 至今 | -3.27% | -9.18% | -24.29% | -13.12% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | QDII | 2023-06-12 | 至今 | -100.00% | -10.67% | -21.49% | -11.40% |
| 交银中证红利低波动100指数A | 股票型 | 2024-03-15 | 至今 | -3.80% | -5.84% | -12.14% | -6.15% |
| 交银中证红利低波动100指数C | 股票型 | 2024-03-15 | 至今 | -3.89% | -5.84% | -12.14% | -6.15% |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 | 2024-12-27 | -0.40% | 7.88% | -3.74% | 3.61% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 | 2024-12-27 | -1.22% | 7.88% | -3.74% | 3.61% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 屈乐伟 | 屈乐伟先生:数理系硕士。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理;华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。2009年9月25日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理至今,2009年9月29日起兼任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今,2011年9月22日起兼任深证 展开∨ 收起∧ | 2011-09-22 | 2013-03-30 | -5.00% | -11.01% | -18.49% | -9.81% |
| 蔡铮 | 蔡铮先生:复旦大学电子工程硕士。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理,现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监。2011年3月7日至2012年12月26日担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金 展开∨ 收起∧ | 2012-12-27 | 2021-04-30 | 170.54% | 56.59% | 61.78% | 110.13% |