建信深证基本面60ETF
(159916)公募ETF指数型
5.3101
0.45%+0.0237
单位净值 [2025-09-30]
2.8931
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：14.80%
- 最近半年：11.11%
- 今年以来：11.09%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：17.49%
- 最近三年：21.14%
- 成立以来：189.31%
- 成立日期：2011-09-08
- 基金经理：薛玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.47亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.3101 | 2.8931 | 0.45% |
| 2025-09-29 | 5.2865 | 2.8803 | 1.25% |
| 2025-09-26 | 5.2212 | 2.8447 | -0.53% |
| 2025-09-25 | 5.2489 | 2.8598 | 0.16% |
| 2025-09-24 | 5.2403 | 2.8551 | 1.22% |
| 2025-09-23 | 5.1773 | 2.8208 | -0.52% |
| 2025-09-22 | 5.2042 | 2.8354 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 5.2059 | 2.8364 | 0.67% |
| 2025-09-18 | 5.1715 | 2.8176 | -1.70% |
| 2025-09-17 | 5.2610 | 2.8664 | 0.81% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信深证基本面60ETF | 2.57% | 2.36% | 14.80% | 11.11% | 4.48% | 11.09% |
| 同类型排名 | 646/1127 | 659/1127 | 702/1127 | 777/1127 | 713/1127 | 878/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.86亿份 | 823 |
基金经理
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薛玲 上任时间：2017-09-28
薛玲女士:金融工程及指数投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理。2016年7月4日起任上证社会责任交易 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于新增中信建投证券股份有限公司为建信旗下部分交易型开放式指数证券投资基金的申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2025年度中期报告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-18 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-06-27 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-27 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-06-27 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-05-07 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下167只基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-25 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-24 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-03-20 | 建信基金管理有限责任公司旗下部分指数基金基金合同及招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-03-20 | 关于建信基金管理有限责任公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |