嘉实中创400ETF

(159918)公募ETF指数型
2.3798 0.78%+0.0186
单位净值 [2025-09-30]
2.3798
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.99%
  • 最近一季:23.57%
  • 最近半年:25.31%
  • 今年以来:31.50%
  • 最近一年:38.06%
  • 最近两年:35.29%
  • 最近三年:39.80%
  • 成立以来:137.98%
  • 成立日期:2012-03-22
  • 基金经理:张超梁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.37亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.71亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:嘉实
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4700.42 66.75% 67.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1093.84 15.53% 15.68%
金融业 354.79 5.04% 5.09%
批发和零售业 130.86 1.86% 1.88%
租赁和商务服务业 129.60 1.84% 1.86%
文化、体育和娱乐业 110.71 1.57% 1.59%
科学研究和技术服务业 91.88 1.30% 1.32%
采矿业 71.79 1.02% 1.03%
农、林、牧、渔业 67.14 0.95% 0.96%
卫生和社会工作 42.86 0.61% 0.61%
建筑业 40.40 0.57% 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.51 0.50% 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 32.93 0.47% 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 28.72 0.41% 0.41%
教育 24.63 0.35% 0.35%
房地产业 18.04 0.26% 0.26%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4434.13 66.32% 66.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 1040.49 15.56% 15.71%
金融业 310.01 4.64% 4.68%
文化、体育和娱乐业 126.35 1.89% 1.91%
批发和零售业 119.68 1.79% 1.81%
租赁和商务服务业 109.45 1.64% 1.65%
科学研究和技术服务业 96.40 1.44% 1.46%
采矿业 85.72 1.28% 1.29%
农、林、牧、渔业 80.49 1.20% 1.22%
卫生和社会工作 45.45 0.68% 0.69%
建筑业 38.29 0.57% 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 33.43 0.50% 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 29.16 0.44% 0.44%
房地产业 25.45 0.38% 0.38%
教育 25.04 0.37% 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.75 0.37% 0.37%