嘉实沪深300ETF

(159919)公募ETF指数型
4.8936 0.46%+0.0227
单位净值 [2025-09-30]
2.2190
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.31%
  • 最近一季:19.02%
  • 最近半年:20.92%
  • 今年以来:20.55%
  • 最近一年:18.25%
  • 最近两年:31.67%
  • 最近三年:30.25%
  • 成立以来:124.15%
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金经理:何如 刘珈吟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:412.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1702.62亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实沪深300ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.19% 504.28 710796.97 4.25% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.15% 2119.90 534680.30 3.20% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.83% 8635.87 479118.18 2.86% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.69% 9933.67 456452.09 2.73% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.84% 13338.00 311308.89 1.86% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.75% 9818.31 295923.80 1.77% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.68% 3946.92 284967.41 1.70% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.52% 13220.07 257791.42 1.54% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.42% 726.21 241035.53 1.44% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.38% 10147.54 234712.61 1.40% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.77% 453.18 707420.07 4.80% -17.76 (-3.77%)
2 300750 宁德时代 3.25% 1906.35 482192.30 3.27% -75.20 (-3.79%)
3 601318 中国平安 2.71% 7765.96 400956.62 2.72% -306.25 (-3.79%)
4 600036 招商银行 2.61% 8931.14 386629.00 2.63% -352.13 (-3.79%)
5 000333 美的集团 1.87% 3528.00 276948.38 1.88% -139.34 (-3.80%)
6 600900 长江电力 1.66% 8827.86 245502.73 1.67% -347.95 (-3.79%)
7 002594 比亚迪 1.65% 653.56 245019.98 1.66% 653.56 (100.00%)
8 601166 兴业银行 1.53% 10493.13 226651.58 1.54% -413.66 (-3.79%)
9 601899 紫金矿业 1.45% 11885.05 215357.16 1.46% 11885.05 (100.00%)
10 300059 东方财富 1.39% 9111.26 205732.26 1.40% -360.21 (-3.80%)
显示全部持仓明细>>