华夏恒生ETF(QDII)
(159920)公募QDII指数型
1.6574
0.80%+0.0132
单位净值 [2025-09-30]
1.7334
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.60%
- 最近一季：12.15%
- 最近半年：15.20%
- 今年以来：34.52%
- 最近一年：30.89%
- 最近两年：60.77%
- 最近三年：66.61%
- 成立以来：74.31%
- 成立日期：2012-08-09
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：107.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：160.63亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.076000 | 2018-06-22 |