华夏恒生ETF(QDII)

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.93%	2049.45	127754.68	0.00%	-151.76 (-7.40%)
2	00700	腾讯控股	7.84%	371.99	126432.82	0.00%	-37.69 (-10.13%)
3	09988	阿里巴巴-SW	6.90%	1728.65	111228.15	0.00%	100.18 (5.80%)
4	03690	美团-W	5.71%	908.06	92075.74	0.00%	122.98 (13.54%)
5	00939	建设银行	5.42%	16586.55	87347.47	0.00%	1466.10 (8.84%)
6	01299	友邦保险	5.20%	1731.46	83754.06	0.00%	100.46 (5.80%)
7	00941	中国移动	4.11%	942.77	66254.65	0.00%	84.70 (8.98%)
8	01398	工商银行	3.15%	11975.89	50715.94	0.00%	1665.00 (13.90%)
9	00883	中国海洋石油	3.03%	2391.94	48900.87	0.00%	211.40 (8.84%)
10	03988	中国银行	2.79%	12820.35	45048.37	0.00%	1133.20 (8.84%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.93%	2049.45	127754.68	0.00%	-151.76 (-7.40%)
2	00700	腾讯控股	7.84%	371.99	126432.82	0.00%	-37.69 (-10.13%)
3	09988	阿里巴巴-SW	6.90%	1728.65	111228.15	0.00%	100.18 (5.80%)
4	03690	美团-W	5.71%	908.06	92075.74	0.00%	122.98 (13.54%)
5	00939	建设银行	5.42%	16586.55	87347.47	0.00%	1466.10 (8.84%)
6	01299	友邦保险	5.20%	1731.46	83754.06	0.00%	100.46 (5.80%)
7	00941	中国移动	4.11%	942.77	66254.65	0.00%	84.70 (8.98%)
8	01398	工商银行	3.15%	11975.89	50715.94	0.00%	1665.00 (13.90%)
9	00883	中国海洋石油	3.03%	2391.94	48900.87	0.00%	211.40 (8.84%)
10	03988	中国银行	2.79%	12820.35	45048.37	0.00%	1133.20 (8.84%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.83%	409.68	125250.97	8.32%	-32.97 (-8.05%)
2	00005	汇丰控股	7.74%	2201.21	123797.83	8.22%	-534.08 (-24.26%)
3	09988	阿里巴巴-SW	7.63%	1628.47	121915.04	8.10%	102.93 (6.32%)
4	01299	友邦保险	7.44%	1631.00	118946.28	7.90%	-29.22 (-1.79%)
5	03690	美团-W	5.54%	785.08	88523.72	5.88%	134.26 (17.10%)
6	00939	建设银行	4.42%	15120.45	70679.60	4.69%	-49.10 (-0.32%)
7	00941	中国移动	3.17%	858.07	50671.63	3.37%	-2.55 (-0.30%)
8	00388	香港交易所	2.87%	168.33	45814.64	3.04%	-0.55 (-0.33%)
9	02318	中国平安	2.54%	884.76	40664.03	2.70%	-2.85 (-0.32%)
10	01398	工商银行	2.49%	10310.89	39736.91	2.64%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.83%	409.68	125250.97	8.32%	-32.97 (-8.05%)
2	00005	汇丰控股	7.74%	2201.21	123797.83	8.22%	-534.08 (-24.26%)
3	09988	阿里巴巴-SW	7.63%	1628.47	121915.04	8.10%	102.93 (6.32%)
4	01299	友邦保险	7.44%	1631.00	118946.28	7.90%	-29.22 (-1.79%)
5	03690	美团-W	5.54%	785.08	88523.72	5.88%	134.26 (17.10%)
6	00939	建设银行	4.42%	15120.45	70679.60	4.69%	-49.10 (-0.32%)
7	00941	中国移动	3.17%	858.07	50671.63	3.37%	-2.55 (-0.30%)
8	00388	香港交易所	2.87%	168.33	45814.64	3.04%	-0.55 (-0.33%)
9	02318	中国平安	2.54%	884.76	40664.03	2.70%	-2.85 (-0.32%)
10	01398	工商银行	2.49%	10310.89	39736.91	2.64%	新增
11	03988	中国银行	2.12%	11687.15	33834.50	2.25%	---
12	01211	比亚迪股份	1.99%	138.10	31831.36	2.11%	---
13	09618	京东集团-SW	1.85%	242.85	29645.14	1.97%	---
14	01810	小米集团-W	1.51%	2443.92	24154.79	1.60%	---
15	00883	中国海洋石油	1.41%	2180.54	22516.62	1.50%	---
16	02269	药明生物	1.15%	531.90	18414.56	1.22%	---
17	00016	新鸿基地产	1.15%	202.50	18427.38	1.22%	---
18	03968	招商银行	1.12%	545.40	17901.38	1.19%	---
19	00669	创科实业	1.07%	217.95	17110.51	1.14%	---
20	00001	长和	1.03%	374.70	16530.54	1.10%	---
21	00002	中电控股	0.99%	282.49	15861.22	1.05%	---
22	00386	中国石油化工股份	0.92%	3463.40	14656.72	0.97%	---
23	00857	中国石油股份	0.92%	2948.80	14735.54	0.98%	---
24	00823	领展房产基金	0.90%	356.93	14314.88	0.95%	---
25	00027	银河娱乐	0.88%	305.30	13989.58	0.93%	---
26	02020	安踏体育	0.88%	189.62	13994.81	0.93%	---
27	01109	华润置地	0.86%	448.40	13725.41	0.91%	---
28	09999	网易-S	0.85%	96.58	13588.24	0.90%	---
29	02331	李宁	0.81%	331.55	12884.52	0.86%	---
30	02628	中国人寿	0.78%	1040.00	12522.70	0.83%	---
31	09888	百度集团-SW	0.76%	98.84	12101.87	0.80%	---
32	02319	蒙牛乳业	0.75%	441.90	12018.98	0.80%	---
33	02388	中银香港	0.71%	517.20	11420.51	0.76%	---
34	09633	农夫山泉	0.70%	281.46	11223.40	0.75%	---
35	01113	长实集团	0.69%	276.30	11055.85	0.73%	---
36	00981	中芯国际	0.69%	583.15	10968.11	0.73%	---
37	00011	恒生银行	0.69%	106.88	10987.35	0.73%	---
38	00291	华润啤酒	0.67%	226.80	10789.82	0.72%	---
39	01088	中国神华	0.65%	472.05	10423.53	0.69%	---
40	02688	新奥能源	0.62%	110.66	9957.77	0.66%	---
41	01928	金沙中国有限公司	0.61%	395.88	9745.32	0.65%	---
42	00003	香港中华煤气	0.61%	1564.73	9766.76	0.65%	---
43	00267	中信股份	0.55%	1016.40	8761.89	0.58%	---
44	00066	港铁公司	0.54%	260.05	8631.39	0.57%	---
45	01997	九龙仓置业	0.53%	233.40	8424.69	0.56%	---
46	00688	中国海外发展	0.53%	535.40	8431.17	0.56%	---
47	02899	紫金矿业	0.51%	761.80	8077.19	0.54%	---
48	02313	申洲国际	0.50%	115.55	7963.48	0.53%	---
49	01093	石药集团	0.49%	1250.87	7853.83	0.52%	---
50	00992	联想集团	0.48%	1017.00	7660.63	0.51%	---
51	06690	海尔智家	0.48%	340.60	7740.75	0.51%	---
52	00175	吉利汽车	0.46%	843.30	7432.95	0.49%	---
53	00006	电能实业	0.46%	193.60	7327.23	0.49%	---
54	02382	舜宇光学科技	0.45%	99.64	7179.33	0.48%	---
55	06618	京东健康	0.44%	155.55	7091.82	0.47%	---
56	00968	信义光能	0.36%	684.20	5708.91	0.38%	---
57	01876	百威亚太	0.32%	277.64	5170.77	0.34%	---
58	01177	中国生物制药	0.31%	1577.25	4958.80	0.33%	---
59	09961	携程集团-S	0.30%	19.11	4801.69	0.32%	---
60	00960	龙湖集团	0.29%	265.90	4667.74	0.31%	---
61	00288	万洲国际	0.28%	1165.55	4459.65	0.30%	---
62	00836	华润电力	0.27%	269.00	4389.82	0.29%	---
63	00012	恒基地产	0.27%	202.97	4360.30	0.29%	---
64	06862	海底捞	0.27%	272.70	4334.55	0.29%	---
65	00762	中国联通	0.26%	855.20	4084.31	0.27%	---
66	01929	周大福	0.23%	279.52	3628.58	0.24%	---
67	00017	新世界发展	0.22%	193.45	3438.72	0.23%	---
68	01038	长江基建集团	0.21%	88.05	3364.93	0.22%	---
69	01209	华润万象生活	0.21%	95.70	3432.28	0.23%	---
70	00241	阿里健康	0.21%	756.00	3282.95	0.22%	---
71	00868	信义玻璃	0.20%	287.60	3234.97	0.21%	---
72	00322	康师傅控股	0.19%	275.60	3094.91	0.21%	---
73	01044	恒安国际	0.19%	97.45	2964.95	0.20%	---
74	06098	碧桂园服务	0.18%	306.40	2858.85	0.19%	---
75	00101	恒隆地产	0.18%	251.50	2805.72	0.19%	---
76	00881	中升控股	0.17%	100.70	2780.66	0.18%	---
77	02007	碧桂园	0.16%	1738.20	2548.11	0.17%	---
78	01378	中国宏桥	0.15%	397.30	2329.68	0.15%	---
79	03692	翰森制药	0.12%	165.60	1923.77	0.13%	---
80	00316	东方海外国际	0.11%	18.45	1787.81	0.12%	---
81	09658	特海国际	0.00%	3.13	43.81	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.08%	442.65	132065.68	0.00%	-4.65 (-1.05%)
2	01299	友邦保险	7.88%	1660.22	128726.24	0.00%	-140.78 (-8.48%)
3	00005	汇丰控股	7.26%	2735.29	118624.82	0.00%	-209.68 (-7.67%)
4	09988	阿里巴巴-SW	7.19%	1525.54	117534.52	0.00%	62.56 (4.10%)
5	03690	美团-W	6.21%	650.82	101563.24	0.00%	-44.93 (-6.90%)
6	00939	建设银行	4.05%	15169.55	66261.95	0.00%	-1058.90 (-6.98%)
7	00388	香港交易所	3.11%	168.88	50869.03	0.00%	-11.79 (-6.98%)
8	09618	京东集团-SW	2.99%	248.30	48840.78	0.00%	1.64 (0.66%)
9	02318	中国平安	2.51%	887.61	40951.85	0.00%	新增
10	00941	中国移动	2.43%	860.62	39783.78	0.00%	-60.10 (-6.98%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.08%	442.65	132065.68	0.00%	-4.65 (-1.05%)
2	01299	友邦保险	7.88%	1660.22	128726.24	0.00%	-140.78 (-8.48%)
3	00005	汇丰控股	7.26%	2735.29	118624.82	0.00%	-209.68 (-7.67%)
4	09988	阿里巴巴-SW	7.19%	1525.54	117534.52	0.00%	62.56 (4.10%)
5	03690	美团-W	6.21%	650.82	101563.24	0.00%	-44.93 (-6.90%)
6	00939	建设银行	4.05%	15169.55	66261.95	0.00%	-1058.90 (-6.98%)
7	00388	香港交易所	3.11%	168.88	50869.03	0.00%	-11.79 (-6.98%)
8	09618	京东集团-SW	2.99%	248.30	48840.78	0.00%	1.64 (0.66%)
9	02318	中国平安	2.51%	887.61	40951.85	0.00%	新增
10	00941	中国移动	2.43%	860.62	39783.78	0.00%	-60.10 (-6.98%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.44%	2944.97	109871.43	0.00%	413.88 (14.05%)
2	00700	腾讯控股	7.30%	447.30	107773.79	0.00%	90.98 (20.34%)
3	01299	友邦保险	7.22%	1801.00	106611.04	0.00%	207.46 (11.52%)
4	03690	美团-W	7.06%	695.75	104206.14	0.00%	85.03 (12.22%)
5	09988	阿里巴巴-SW	6.99%	1462.98	103141.70	0.00%	337.10 (23.04%)
6	00939	建设银行	4.51%	16228.45	66636.56	0.00%	1977.30 (12.18%)
7	09618	京东集团-SW	3.00%	246.66	44306.10	0.00%	56.53 (22.92%)
8	00388	香港交易所	2.98%	180.67	44054.50	0.00%	22.02 (12.19%)
9	00941	中国移动	2.81%	920.72	41553.66	0.00%	112.20 (12.19%)
10	01398	工商银行	2.49%	11066.49	36833.05	0.00%	1348.40 (12.18%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.44%	2944.97	109871.43	0.00%	413.88 (14.05%)
2	00700	腾讯控股	7.30%	447.30	107773.79	0.00%	90.98 (20.34%)
3	01299	友邦保险	7.22%	1801.00	106611.04	0.00%	207.46 (11.52%)
4	03690	美团-W	7.06%	695.75	104206.14	0.00%	85.03 (12.22%)
5	09988	阿里巴巴-SW	6.99%	1462.98	103141.70	0.00%	337.10 (23.04%)
6	00939	建设银行	4.51%	16228.45	66636.56	0.00%	1977.30 (12.18%)
7	09618	京东集团-SW	3.00%	246.66	44306.10	0.00%	56.53 (22.92%)
8	00388	香港交易所	2.98%	180.67	44054.50	0.00%	22.02 (12.19%)
9	00941	中国移动	2.81%	920.72	41553.66	0.00%	112.20 (12.19%)
10	01398	工商银行	2.49%	11066.49	36833.05	0.00%	1348.40 (12.18%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	7.73%	1593.54	115904.10	8.15%	-171.24 (-10.75%)
2	00005	汇丰控股	7.46%	2531.09	111799.72	7.86%	-195.64 (-7.73%)
3	00700	腾讯控股	7.20%	356.32	107993.32	7.59%	14.69 (4.12%)
4	09988	阿里巴巴-SW	7.19%	1125.88	107741.94	7.58%	-140.85 (-12.51%)
5	03690	美团-W	6.77%	610.72	101427.09	7.13%	-15.90 (-2.60%)
6	00939	建设银行	4.28%	14251.15	64227.80	4.52%	-1532.20 (-10.75%)
7	00388	香港交易所	3.49%	158.65	52371.52	3.68%	-17.06 (-10.75%)
8	09618	京东集团-SW	2.74%	190.13	41105.30	2.89%	新增
9	01398	工商银行	2.58%	9718.09	38728.41	2.72%	-1044.80 (-10.75%)
10	02318	中国平安	2.54%	833.86	38044.19	2.68%	-89.70 (-10.76%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	7.73%	1593.54	115904.10	8.15%	-171.24 (-10.75%)
2	00005	汇丰控股	7.46%	2531.09	111799.72	7.86%	-195.64 (-7.73%)
3	00700	腾讯控股	7.20%	356.32	107993.32	7.59%	14.69 (4.12%)
4	09988	阿里巴巴-SW	7.19%	1125.88	107741.94	7.58%	-140.85 (-12.51%)
5	03690	美团-W	6.77%	610.72	101427.09	7.13%	-15.90 (-2.60%)
6	00939	建设银行	4.28%	14251.15	64227.80	4.52%	-1532.20 (-10.75%)
7	00388	香港交易所	3.49%	158.65	52371.52	3.68%	-17.06 (-10.75%)
8	09618	京东集团-SW	2.74%	190.13	41105.30	2.89%	新增
9	01398	工商银行	2.58%	9718.09	38728.41	2.72%	-1044.80 (-10.75%)
10	02318	中国平安	2.54%	833.86	38044.19	2.68%	-89.70 (-10.76%)
11	00941	中国移动	2.26%	808.52	33880.60	2.38%	---
12	01211	比亚迪股份	2.07%	115.70	31068.88	2.18%	---
13	02269	药明生物	1.93%	472.00	28982.05	2.04%	---
14	03988	中国银行	1.87%	10464.45	28010.66	1.97%	---
15	01810	小米集团-W	1.79%	2303.36	26868.21	1.89%	---
16	03968	招商银行	1.54%	514.05	23079.55	1.62%	---
17	00883	中国海洋石油	1.39%	2352.44	20842.06	1.47%	---
18	02331	李宁	1.29%	310.25	19288.96	1.36%	---
19	00001	长和	1.07%	353.55	16039.80	1.13%	---
20	00823	领展房产基金	1.01%	277.97	15213.63	1.07%	---
21	00016	新鸿基地产	1.01%	190.85	15129.85	1.06%	---
22	00002	中电控股	0.99%	266.24	14822.16	1.04%	---
23	00669	创科实业	0.96%	205.40	14377.45	1.01%	---
24	02319	蒙牛乳业	0.93%	416.60	13948.05	0.98%	---
25	01109	华润置地	0.88%	422.60	13227.36	0.93%	---
26	02388	中银香港	0.86%	487.45	12922.73	0.91%	---
27	01113	长实集团	0.84%	263.95	12527.87	0.88%	---
28	00175	吉利汽车	0.81%	792.00	12083.22	0.85%	---
29	00011	恒生银行	0.80%	100.74	11932.03	0.84%	---
30	02020	安踏体育	0.78%	142.44	11742.80	0.83%	---
31	00027	银河娱乐	0.77%	287.10	11490.57	0.81%	---
32	02688	新奥能源	0.77%	104.21	11487.48	0.81%	---
33	02628	中国人寿	0.76%	980.20	11450.59	0.81%	---
34	00291	华润啤酒	0.71%	213.60	10686.11	0.75%	---
35	00688	中国海外发展	0.71%	504.60	10701.92	0.75%	---
36	00003	香港中华煤气	0.71%	1474.83	10657.67	0.75%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.69%	93.91	10271.76	0.72%	---
38	09633	农夫山泉	0.68%	265.28	10220.26	0.72%	---
39	09999	网易-S	0.67%	80.98	9979.40	0.70%	---
40	00386	中国石油化工股份	0.64%	3192.80	9638.49	0.68%	---
41	00981	中芯国际	0.61%	589.60	9166.72	0.64%	---
42	00857	中国石油股份	0.59%	2779.20	8889.02	0.63%	---
43	02313	申洲国际	0.59%	108.91	8852.84	0.62%	---
44	00066	港铁公司	0.57%	244.75	8581.62	0.60%	---
45	06098	碧桂园服务	0.53%	265.90	7947.46	0.56%	---
46	01093	石药集团	0.52%	1178.87	7853.56	0.55%	---
47	00006	电能实业	0.51%	182.75	7712.71	0.54%	---
48	00960	龙湖集团	0.51%	240.10	7607.52	0.53%	---
49	01997	九龙仓置业	0.47%	220.00	7036.50	0.49%	---
50	00968	信义光能	0.45%	644.20	6677.07	0.47%	---
51	00267	中信股份	0.43%	958.00	6513.21	0.46%	---
52	01177	中国生物制药	0.42%	1488.35	6325.93	0.44%	---
53	00992	联想集团	0.40%	951.80	5966.40	0.42%	---
54	01928	金沙中国有限公司	0.40%	373.12	5973.34	0.42%	---
55	01876	百威亚太	0.35%	261.67	5258.77	0.37%	---
56	00288	万洲国际	0.32%	929.55	4817.35	0.34%	---
57	00012	恒基地产	0.32%	191.27	4809.10	0.34%	---
58	02007	碧桂园	0.30%	1067.20	4435.52	0.31%	---
59	00017	新世界发展	0.29%	182.35	4389.82	0.31%	---
60	00868	信义玻璃	0.28%	264.70	4260.26	0.30%	---
61	00881	中升控股	0.25%	79.55	3765.48	0.26%	---
62	01038	长江基建集团	0.23%	82.95	3412.12	0.24%	---
63	00101	恒隆地产	0.23%	266.70	3393.82	0.24%	---
64	00316	东方海外国际	0.21%	17.40	3095.10	0.22%	---
65	00241	阿里健康	0.19%	623.20	2877.95	0.20%	---
66	06862	海底捞	0.19%	183.60	2873.34	0.20%	---
67	01044	恒安国际	0.19%	91.85	2894.54	0.20%	---
68	00762	中国联通	0.17%	806.20	2557.88	0.18%	---
69	01378	中国宏桥	0.15%	304.75	2311.69	0.16%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.92%	2726.73	119858.22	0.00%	967.00 (35.46%)
2	01299	友邦保险	7.80%	1764.78	118006.64	0.00%	804.50 (45.59%)
3	09988	阿里巴巴-SW	7.61%	1266.73	115163.77	0.00%	727.41 (57.42%)
4	00700	腾讯控股	6.85%	341.63	103677.94	0.00%	156.14 (45.70%)
5	03690	美团-W	5.23%	626.62	79075.16	0.00%	268.16 (42.79%)
6	00939	建设银行	4.98%	15783.35	75394.66	0.00%	6608.90 (41.87%)
7	00388	香港交易所	3.50%	175.71	52926.03	0.00%	73.57 (41.87%)
8	01398	工商银行	2.77%	10762.89	41985.60	0.00%	新增
9	02318	中国平安	2.75%	923.56	41682.60	0.00%	386.75 (41.88%)
10	00941	中国移动	2.60%	896.12	39354.31	0.00%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.92%	2726.73	119858.22	0.00%	967.00 (35.46%)
2	01299	友邦保险	7.80%	1764.78	118006.64	0.00%	804.50 (45.59%)
3	09988	阿里巴巴-SW	7.61%	1266.73	115163.77	0.00%	727.41 (57.42%)
4	00700	腾讯控股	6.85%	341.63	103677.94	0.00%	156.14 (45.70%)
5	03690	美团-W	5.23%	626.62	79075.16	0.00%	268.16 (42.79%)
6	00939	建设银行	4.98%	15783.35	75394.66	0.00%	6608.90 (41.87%)
7	00388	香港交易所	3.50%	175.71	52926.03	0.00%	73.57 (41.87%)
8	01398	工商银行	2.77%	10762.89	41985.60	0.00%	新增
9	02318	中国平安	2.75%	923.56	41682.60	0.00%	386.75 (41.88%)
10	00941	中国移动	2.60%	896.12	39354.31	0.00%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.62%	358.46	73639.37	0.00%	60.29 (16.82%)
2	01299	友邦保险	7.44%	960.28	71957.08	0.00%	30.70 (3.20%)
3	00700	腾讯控股	7.38%	185.49	71297.63	0.00%	36.88 (19.88%)
4	09988	阿里巴巴-SW	6.61%	539.32	63888.46	0.00%	139.73 (25.91%)
5	00005	汇丰控股	6.21%	1759.73	60031.20	0.00%	-51.28 (-2.91%)
6	00939	建设银行	4.41%	9174.45	42647.18	0.00%	-268.80 (-2.93%)
7	00388	香港交易所	4.22%	102.14	40826.34	0.00%	-2.99 (-2.93%)
8	02269	药明生物	3.33%	305.45	32188.96	0.00%	11.45 (3.75%)
9	01810	小米集团-W	2.54%	1381.96	24579.31	0.00%	-47.86 (-3.46%)
10	02318	中国平安	2.46%	536.81	23812.97	0.00%	-15.75 (-2.93%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.62%	358.46	73639.37	0.00%	60.29 (16.82%)
2	01299	友邦保险	7.44%	960.28	71957.08	0.00%	30.70 (3.20%)
3	00700	腾讯控股	7.38%	185.49	71297.63	0.00%	36.88 (19.88%)
4	09988	阿里巴巴-SW	6.61%	539.32	63888.46	0.00%	139.73 (25.91%)
5	00005	汇丰控股	6.21%	1759.73	60031.20	0.00%	-51.28 (-2.91%)
6	00939	建设银行	4.41%	9174.45	42647.18	0.00%	-268.80 (-2.93%)
7	00388	香港交易所	4.22%	102.14	40826.34	0.00%	-2.99 (-2.93%)
8	02269	药明生物	3.33%	305.45	32188.96	0.00%	11.45 (3.75%)
9	01810	小米集团-W	2.54%	1381.96	24579.31	0.00%	-47.86 (-3.46%)
10	02318	中国平安	2.46%	536.81	23812.97	0.00%	-15.75 (-2.93%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.80%	298.17	79491.65	8.38%	64.52 (21.64%)
2	01299	友邦保险	7.32%	929.58	74640.97	7.87%	-471.86 (-50.76%)
3	09988	阿里巴巴-SW	7.18%	399.59	73147.99	7.71%	84.58 (21.17%)
4	00700	腾讯控股	7.09%	148.61	72214.90	7.61%	-70.53 (-47.46%)
5	00005	汇丰控股	6.63%	1811.01	67584.82	7.12%	-614.00 (-33.90%)
6	00939	建设银行	4.71%	9443.25	48009.55	5.06%	-3235.00 (-34.26%)
7	00388	香港交易所	3.97%	105.13	40484.89	4.27%	-36.01 (-34.25%)
8	02318	中国平安	3.43%	552.56	34965.59	3.68%	-145.65 (-26.36%)
9	02269	药明生物	3.42%	294.00	34811.07	3.67%	新增
10	01810	小米集团-W	3.15%	1429.82	32122.56	3.38%	-488.62 (-34.17%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.80%	298.17	79491.65	8.38%	64.52 (21.64%)
2	01299	友邦保险	7.32%	929.58	74640.97	7.87%	-471.86 (-50.76%)
3	09988	阿里巴巴-SW	7.18%	399.59	73147.99	7.71%	84.58 (21.17%)
4	00700	腾讯控股	7.09%	148.61	72214.90	7.61%	-70.53 (-47.46%)
5	00005	汇丰控股	6.63%	1811.01	67584.82	7.12%	-614.00 (-33.90%)
6	00939	建设银行	4.71%	9443.25	48009.55	5.06%	-3235.00 (-34.26%)
7	00388	香港交易所	3.97%	105.13	40484.89	4.27%	-36.01 (-34.25%)
8	02318	中国平安	3.43%	552.56	34965.59	3.68%	-145.65 (-26.36%)
9	02269	药明生物	3.42%	294.00	34811.07	3.67%	新增
10	01810	小米集团-W	3.15%	1429.82	32122.56	3.38%	-488.62 (-34.17%)
11	01398	工商银行	2.40%	6439.49	24433.28	2.57%	---
12	00941	中国移动	2.13%	536.17	21660.04	2.28%	---
13	03988	中国银行	1.58%	6934.05	16097.42	1.70%	---
14	00669	创科实业	1.42%	128.00	14442.25	1.52%	---
15	02020	安踏体育	1.41%	94.40	14358.64	1.51%	---
16	01211	比亚迪股份	1.39%	73.20	14142.90	1.49%	---
17	02382	舜宇光学科技	1.25%	62.23	12706.90	1.34%	---
18	00001	长和	1.16%	235.64	11862.33	1.25%	---
19	02313	申洲国际	1.16%	72.17	11776.04	1.24%	---
20	00823	领展房产基金	1.12%	182.67	11437.40	1.21%	---
21	00883	中国海洋石油	1.12%	1558.84	11453.20	1.21%	---
22	00002	中电控股	1.11%	176.44	11274.96	1.19%	---
23	00175	吉利汽车	1.03%	514.20	10461.07	1.10%	---
24	06098	碧桂园服务	0.98%	143.40	10010.97	1.05%	---
25	00027	银河娱乐	0.96%	189.87	9818.71	1.03%	---
26	00003	香港中华煤气	0.96%	977.23	9806.42	1.03%	---
27	00016	新鸿基地产	0.96%	101.19	9741.31	1.03%	---
28	02319	蒙牛乳业	0.92%	241.25	9424.65	0.99%	---
29	00011	恒生银行	0.85%	66.75	8614.28	0.91%	---
30	02628	中国人寿	0.82%	649.51	8322.85	0.88%	---
31	01113	长实集团	0.78%	177.29	7906.92	0.83%	---
32	01093	石药集团	0.72%	783.87	7331.22	0.77%	---
33	01109	华润置地	0.72%	280.05	7328.63	0.77%	---
34	02388	中银香港	0.69%	323.02	7082.35	0.75%	---
35	00386	中国石油化工股份	0.68%	2115.62	6918.23	0.73%	---
36	01928	金沙中国有限公司	0.66%	247.21	6726.22	0.71%	---
37	01177	中国生物制药	0.61%	987.85	6263.41	0.66%	---
38	01997	九龙仓置业	0.59%	158.98	5972.53	0.63%	---
39	00968	信义光能	0.58%	423.00	5899.01	0.62%	---
40	00241	阿里健康	0.58%	412.00	5903.31	0.62%	---
41	00066	港铁公司	0.57%	161.90	5826.33	0.61%	---
42	00857	中国石油股份	0.57%	1841.73	5792.73	0.61%	---
43	00960	龙湖集团	0.56%	158.70	5744.22	0.61%	---
44	02007	碧桂园	0.48%	673.20	4873.36	0.51%	---
45	00688	中国海外发展	0.48%	334.39	4908.08	0.52%	---
46	00006	电能实业	0.47%	121.10	4801.40	0.51%	---
47	00288	万洲国际	0.44%	772.25	4485.16	0.47%	---
48	00017	新世界发展	0.44%	132.97	4464.34	0.47%	---
49	00267	中信股份	0.43%	634.79	4420.98	0.47%	---
50	00012	恒基地产	0.38%	126.75	3881.13	0.41%	---
51	01876	百威亚太	0.35%	173.39	3534.72	0.37%	---
52	03328	交通银行	0.33%	763.98	3318.33	0.35%	---
53	06862	海底捞	0.31%	92.50	3147.97	0.33%	---
54	02018	瑞声科技	0.30%	63.31	3060.65	0.32%	---
55	00101	恒隆地产	0.27%	176.64	2771.96	0.29%	---
56	01044	恒安国际	0.26%	62.15	2689.07	0.28%	---
57	01038	长江基建集团	0.26%	69.40	2673.49	0.28%	---
58	00762	中国联通	0.18%	534.12	1884.40	0.20%	---
59	01088	中国神华	0.00%	0.01	0.14	0.00%	---
60	00083	信和置业	0.00%	0.12	1.19	0.00%	---
61	00019	太古股份公司A	0.00%	0.03	1.46	0.00%	---
62	00151	中国旺旺	0.00%	0.05	0.24	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.92%	219.14	112979.93	0.00%	57.19 (26.10%)
2	01299	友邦保险	8.82%	1401.44	111695.11	0.00%	343.48 (24.51%)
3	00005	汇丰控股	7.37%	2425.01	93255.56	0.00%	614.84 (25.35%)
4	00939	建设银行	5.54%	12678.25	70078.72	0.00%	3213.90 (25.35%)
5	03690	美团-W	4.65%	233.65	58887.43	0.00%	71.82 (30.74%)
6	09988	阿里巴巴-SW	4.63%	315.01	58572.83	0.00%	133.04 (42.23%)
7	02318	中国平安	4.31%	698.21	54614.69	0.00%	177.00 (25.35%)
8	00388	香港交易所	4.31%	141.14	54563.39	0.00%	35.78 (25.35%)
9	01810	小米集团-W	3.30%	1918.44	41751.75	0.00%	546.50 (28.49%)
10	01398	工商银行	3.22%	8645.49	40773.06	0.00%	2191.60 (25.35%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.92%	219.14	112979.93	0.00%	57.19 (26.10%)
2	01299	友邦保险	8.82%	1401.44	111695.11	0.00%	343.48 (24.51%)
3	00005	汇丰控股	7.37%	2425.01	93255.56	0.00%	614.84 (25.35%)
4	00939	建设银行	5.54%	12678.25	70078.72	0.00%	3213.90 (25.35%)
5	03690	美团-W	4.65%	233.65	58887.43	0.00%	71.82 (30.74%)
6	09988	阿里巴巴-SW	4.63%	315.01	58572.83	0.00%	133.04 (42.23%)
7	02318	中国平安	4.31%	698.21	54614.69	0.00%	177.00 (25.35%)
8	00388	香港交易所	4.31%	141.14	54563.39	0.00%	35.78 (25.35%)
9	01810	小米集团-W	3.30%	1918.44	41751.75	0.00%	546.50 (28.49%)
10	01398	工商银行	3.22%	8645.49	40773.06	0.00%	2191.60 (25.35%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	9.59%	1057.96	84589.72	0.00%	-132.38 (-12.51%)
2	00700	腾讯控股	8.71%	161.95	76875.37	0.00%	-15.61 (-9.64%)
3	00005	汇丰控股	7.04%	1810.17	62083.20	0.00%	-342.12 (-18.90%)
4	00939	建设银行	5.32%	9464.35	46917.22	0.00%	-1789.20 (-18.90%)
5	02318	中国平安	4.72%	521.21	41673.47	0.00%	-98.55 (-18.91%)
6	03690	美团-W	4.55%	161.83	40125.29	0.00%	新增
7	01810	小米集团-W	4.34%	1371.94	38335.36	0.00%	-255.84 (-18.65%)
8	00388	香港交易所	4.27%	105.36	37687.64	0.00%	-19.92 (-18.91%)
9	09988	阿里巴巴-SW	4.04%	181.97	35623.44	0.00%	12.76 (7.01%)
10	01398	工商银行	3.10%	6453.89	27322.24	0.00%	-1220.00 (-18.90%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	9.59%	1057.96	84589.72	0.00%	-132.38 (-12.51%)
2	00700	腾讯控股	8.71%	161.95	76875.37	0.00%	-15.61 (-9.64%)
3	00005	汇丰控股	7.04%	1810.17	62083.20	0.00%	-342.12 (-18.90%)
4	00939	建设银行	5.32%	9464.35	46917.22	0.00%	-1789.20 (-18.90%)
5	02318	中国平安	4.72%	521.21	41673.47	0.00%	-98.55 (-18.91%)
6	03690	美团-W	4.55%	161.83	40125.29	0.00%	新增
7	01810	小米集团-W	4.34%	1371.94	38335.36	0.00%	-255.84 (-18.65%)
8	00388	香港交易所	4.27%	105.36	37687.64	0.00%	-19.92 (-18.91%)
9	09988	阿里巴巴-SW	4.04%	181.97	35623.44	0.00%	12.76 (7.01%)
10	01398	工商银行	3.10%	6453.89	27322.24	0.00%	-1220.00 (-18.90%)

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.14%	177.56	79807.19	0.00%	17.57 (9.90%)
2	01299	友邦保险	9.09%	1190.34	79389.28	0.00%	180.70 (15.18%)
3	00005	汇丰控股	6.45%	2152.29	56359.64	0.00%	354.48 (16.47%)
4	00939	建设银行	5.68%	11253.55	49641.36	0.00%	1852.70 (16.46%)
5	02318	中国平安	4.96%	619.76	43295.09	0.00%	102.05 (16.47%)
6	09988	阿里巴巴-SW	4.69%	169.21	40978.47	0.00%	新增
7	00388	香港交易所	4.56%	125.28	39829.73	0.00%	21.17 (16.90%)
8	01810	小米集团-W	3.35%	1627.78	29250.92	0.00%	新增
9	00941	中国移动	3.18%	638.92	27762.93	0.00%	105.15 (16.46%)
10	01398	工商银行	3.10%	7673.89	27107.68	0.00%	1263.30 (16.46%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.14%	177.56	79807.19	0.00%	17.57 (9.90%)
2	01299	友邦保险	9.09%	1190.34	79389.28	0.00%	180.70 (15.18%)
3	00005	汇丰控股	6.45%	2152.29	56359.64	0.00%	354.48 (16.47%)
4	00939	建设银行	5.68%	11253.55	49641.36	0.00%	1852.70 (16.46%)
5	02318	中国平安	4.96%	619.76	43295.09	0.00%	102.05 (16.47%)
6	09988	阿里巴巴-SW	4.69%	169.21	40978.47	0.00%	新增
7	00388	香港交易所	4.56%	125.28	39829.73	0.00%	21.17 (16.90%)
8	01810	小米集团-W	3.35%	1627.78	29250.92	0.00%	新增
9	00941	中国移动	3.18%	638.92	27762.93	0.00%	105.15 (16.46%)
10	01398	工商银行	3.10%	7673.89	27107.68	0.00%	1263.30 (16.46%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.40%	159.99	72866.17	11.35%	-49.95 (-31.22%)
2	01299	友邦保险	10.43%	1009.64	66678.09	10.39%	-85.96 (-8.51%)
3	00005	汇丰控股	9.30%	1797.81	59447.44	9.26%	223.72 (12.44%)
4	00939	建设银行	8.42%	9400.85	53841.17	8.39%	-905.50 (-9.63%)
5	02318	中国平安	5.73%	517.71	36649.26	5.71%	-49.85 (-9.63%)
6	00388	香港交易所	4.91%	104.11	31382.99	4.89%	-10.03 (-9.63%)
7	01398	工商银行	4.31%	6410.59	27521.76	4.29%	-617.60 (-9.63%)
8	00941	中国移动	3.99%	533.77	25499.89	3.97%	-51.40 (-9.63%)
9	03988	中国银行	2.83%	6902.95	18096.58	2.82%	-665.00 (-9.63%)
10	00883	中国海洋石油	1.91%	1551.84	12218.95	1.90%	-149.40 (-9.63%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.40%	159.99	72866.17	11.35%	-49.95 (-31.22%)
2	01299	友邦保险	10.43%	1009.64	66678.09	10.39%	-85.96 (-8.51%)
3	00005	汇丰控股	9.30%	1797.81	59447.44	9.26%	223.72 (12.44%)
4	00939	建设银行	8.42%	9400.85	53841.17	8.39%	-905.50 (-9.63%)
5	02318	中国平安	5.73%	517.71	36649.26	5.71%	-49.85 (-9.63%)
6	00388	香港交易所	4.91%	104.11	31382.99	4.89%	-10.03 (-9.63%)
7	01398	工商银行	4.31%	6410.59	27521.76	4.29%	-617.60 (-9.63%)
8	00941	中国移动	3.99%	533.77	25499.89	3.97%	-51.40 (-9.63%)
9	03988	中国银行	2.83%	6902.95	18096.58	2.82%	-665.00 (-9.63%)
10	00883	中国海洋石油	1.91%	1551.84	12218.95	1.90%	-149.40 (-9.63%)
11	00002	中电控股	1.79%	164.64	11429.31	1.78%	---
12	00823	领展房产基金	1.73%	191.55	11084.03	1.73%	---
13	00001	长和	1.67%	234.54	10669.07	1.66%	---
14	00003	香港中华煤气	1.59%	926.56	10156.28	1.58%	---
15	01113	长实集团	1.48%	224.64	9479.90	1.48%	---
16	02628	中国人寿	1.44%	646.61	9213.99	1.44%	---
17	00027	银河娱乐	1.42%	188.37	9076.24	1.41%	---
18	00016	新鸿基地产	1.42%	100.74	9104.98	1.42%	---
19	00669	创科实业	1.38%	127.20	8807.17	1.37%	---
20	01177	中国生物制药	1.37%	656.30	8752.56	1.36%	---
21	00011	恒生银行	1.24%	66.45	7896.65	1.23%	---
22	01109	华润置地	1.17%	278.85	7475.84	1.16%	---
23	02388	中银香港	1.13%	321.57	7240.61	1.13%	---
24	00688	中国海外发展	1.12%	333.19	7136.90	1.11%	---
25	02382	舜宇光学科技	1.10%	61.95	7016.86	1.09%	---
26	01928	金沙中国有限公司	1.07%	246.01	6831.23	1.06%	---
27	01093	石药集团	1.02%	487.72	6522.16	1.02%	---
28	02319	蒙牛乳业	1.01%	239.35	6471.46	1.01%	---
29	00386	中国石油化工股份	0.97%	2106.22	6214.21	0.97%	---
30	02313	申洲国际	0.96%	71.84	6129.05	0.95%	---
31	02007	碧桂园	0.90%	664.70	5780.20	0.90%	---
32	00175	吉利汽车	0.84%	479.90	5347.99	0.83%	---
33	00066	港铁公司	0.77%	133.80	4907.02	0.76%	---
34	00006	电能实业	0.73%	120.55	4641.31	0.72%	---
35	00288	万洲国际	0.73%	767.85	4657.20	0.73%	---
36	02909	新世界发展(旧)	0.70%	133.24	4478.93	0.70%	---
37	00857	中国石油股份	0.67%	1833.33	4303.82	0.67%	---
38	00267	中信股份	0.66%	631.99	4202.62	0.65%	---
39	01044	恒安国际	0.54%	62.05	3440.35	0.54%	---
40	00012	恒基地产	0.53%	126.25	3390.44	0.53%	---
41	03328	交通银行	0.52%	760.58	3320.89	0.52%	---
42	01088	中国神华	0.51%	295.31	3269.36	0.51%	---
43	01997	九龙仓置业	0.49%	92.38	3122.11	0.49%	---
44	00101	恒隆地产	0.46%	175.84	2948.91	0.46%	---
45	00151	中国旺旺	0.41%	485.45	2594.07	0.40%	---
46	02018	瑞声科技	0.39%	57.76	2508.75	0.39%	---
47	00083	信和置业	0.38%	272.12	2423.49	0.38%	---
48	01038	长江基建集团	0.33%	57.60	2099.15	0.33%	---
49	00762	中国联通	0.32%	531.72	2035.07	0.32%	---
50	00019	太古股份公司A	0.25%	43.28	1624.96	0.25%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.90%	209.94	72930.90	0.00%	75.52 (35.97%)
2	01299	友邦保险	9.53%	1095.60	70223.38	0.00%	532.40 (48.59%)
3	00005	汇丰控股	8.62%	1574.09	63498.69	0.00%	806.32 (51.22%)
4	00939	建设银行	8.10%	10306.35	59703.20	0.00%	4788.90 (46.47%)
5	02318	中国平安	5.36%	567.56	39489.58	0.00%	282.70 (49.81%)
6	01398	工商银行	4.63%	7028.19	34099.02	0.00%	3265.80 (46.47%)
7	00941	中国移动	4.18%	585.17	30823.87	0.00%	271.90 (46.46%)
8	00388	香港交易所	3.31%	114.14	24383.34	0.00%	53.04 (46.47%)
9	03988	中国银行	2.79%	7567.95	20537.06	0.00%	3516.60 (46.47%)
10	00883	中国海洋石油	1.71%	1701.24	12637.45	0.00%	790.50 (46.47%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.90%	209.94	72930.90	0.00%	75.52 (35.97%)
2	01299	友邦保险	9.53%	1095.60	70223.38	0.00%	532.40 (48.59%)
3	00005	汇丰控股	8.62%	1574.09	63498.69	0.00%	806.32 (51.22%)
4	00939	建设银行	8.10%	10306.35	59703.20	0.00%	4788.90 (46.47%)
5	02318	中国平安	5.36%	567.56	39489.58	0.00%	282.70 (49.81%)
6	01398	工商银行	4.63%	7028.19	34099.02	0.00%	3265.80 (46.47%)
7	00941	中国移动	4.18%	585.17	30823.87	0.00%	271.90 (46.46%)
8	00388	香港交易所	3.31%	114.14	24383.34	0.00%	53.04 (46.47%)
9	03988	中国银行	2.79%	7567.95	20537.06	0.00%	3516.60 (46.47%)
10	00883	中国海洋石油	1.71%	1701.24	12637.45	0.00%	790.50 (46.47%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.65%	134.42	45226.38	0.00%	-42.92 (-31.93%)
2	00005	汇丰控股	8.93%	767.77	41849.95	0.00%	-275.68 (-35.91%)
3	01299	友邦保险	8.81%	563.20	41268.08	0.00%	-215.20 (-38.21%)
4	00939	建设银行	7.10%	5517.45	33262.47	0.00%	-1993.10 (-36.12%)
5	02318	中国平安	5.01%	284.86	23501.03	0.00%	-102.90 (-36.12%)
6	01398	工商银行	4.31%	3762.39	20221.67	0.00%	-1359.00 (-36.12%)
7	00941	中国移动	3.92%	313.27	18380.85	0.00%	-113.20 (-36.13%)
8	00388	香港交易所	2.95%	61.10	13847.67	0.00%	-21.88 (-35.81%)
9	03988	中国银行	2.58%	4051.35	12084.96	0.00%	-1463.50 (-36.12%)
10	00883	中国海洋石油	2.26%	910.74	10573.04	0.00%	-329.00 (-36.12%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.65%	134.42	45226.38	0.00%	-42.92 (-31.93%)
2	00005	汇丰控股	8.93%	767.77	41849.95	0.00%	-275.68 (-35.91%)
3	01299	友邦保险	8.81%	563.20	41268.08	0.00%	-215.20 (-38.21%)
4	00939	建设银行	7.10%	5517.45	33262.47	0.00%	-1993.10 (-36.12%)
5	02318	中国平安	5.01%	284.86	23501.03	0.00%	-102.90 (-36.12%)
6	01398	工商银行	4.31%	3762.39	20221.67	0.00%	-1359.00 (-36.12%)
7	00941	中国移动	3.92%	313.27	18380.85	0.00%	-113.20 (-36.13%)
8	00388	香港交易所	2.95%	61.10	13847.67	0.00%	-21.88 (-35.81%)
9	03988	中国银行	2.58%	4051.35	12084.96	0.00%	-1463.50 (-36.12%)
10	00883	中国海洋石油	2.26%	910.74	10573.04	0.00%	-329.00 (-36.12%)

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.56%	1043.45	56848.80	0.00%	387.60 (37.15%)
2	00700	腾讯控股	8.88%	177.34	52819.69	0.00%	52.77 (29.76%)
3	01299	友邦保险	8.74%	778.40	51992.06	0.00%	221.62 (28.47%)
4	00939	建设银行	6.81%	7510.55	40512.04	0.00%	2445.40 (32.56%)
5	02318	中国平安	5.30%	387.76	31495.90	0.00%	126.20 (32.55%)
6	00941	中国移动	4.20%	426.47	24946.69	0.00%	138.90 (32.57%)
7	01398	工商银行	4.08%	5121.39	24252.63	0.00%	1673.40 (32.67%)
8	00388	香港交易所	2.90%	82.98	17215.62	0.00%	27.35 (32.96%)
9	03988	中国银行	2.58%	5514.85	15321.30	0.00%	1795.60 (32.56%)
10	00883	中国海洋石油	2.25%	1239.74	13374.35	0.00%	403.50 (32.55%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.56%	1043.45	56848.80	0.00%	387.60 (37.15%)
2	00700	腾讯控股	8.88%	177.34	52819.69	0.00%	52.77 (29.76%)
3	01299	友邦保险	8.74%	778.40	51992.06	0.00%	221.62 (28.47%)
4	00939	建设银行	6.81%	7510.55	40512.04	0.00%	2445.40 (32.56%)
5	02318	中国平安	5.30%	387.76	31495.90	0.00%	126.20 (32.55%)
6	00941	中国移动	4.20%	426.47	24946.69	0.00%	138.90 (32.57%)
7	01398	工商银行	4.08%	5121.39	24252.63	0.00%	1673.40 (32.67%)
8	00388	香港交易所	2.90%	82.98	17215.62	0.00%	27.35 (32.96%)
9	03988	中国银行	2.58%	5514.85	15321.30	0.00%	1795.60 (32.56%)
10	00883	中国海洋石油	2.25%	1239.74	13374.35	0.00%	403.50 (32.55%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	9.73%	556.78	41263.42	10.59%	-145.54 (-26.14%)
2	00700	腾讯控股	9.11%	124.57	38637.74	9.92%	-30.63 (-24.59%)
3	00005	汇丰控股	8.81%	655.85	37384.92	9.59%	-215.76 (-32.90%)
4	00939	建设银行	7.07%	5065.15	29986.23	7.70%	-1226.30 (-24.21%)
5	02318	中国平安	5.09%	261.56	21581.57	5.54%	-63.25 (-24.18%)
6	00941	中国移动	4.24%	287.57	17998.56	4.62%	-69.65 (-24.22%)
7	01398	工商银行	4.08%	3447.99	17288.46	4.44%	-842.20 (-24.43%)
8	00388	香港交易所	3.18%	55.63	13496.87	3.46%	-13.46 (-24.19%)
9	03988	中国银行	2.55%	3719.25	10796.53	2.77%	-900.50 (-24.21%)
10	00823	领展房产基金	2.44%	122.55	10348.61	2.66%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	9.73%	556.78	41263.42	10.59%	-145.54 (-26.14%)
2	00700	腾讯控股	9.11%	124.57	38637.74	9.92%	-30.63 (-24.59%)
3	00005	汇丰控股	8.81%	655.85	37384.92	9.59%	-215.76 (-32.90%)
4	00939	建设银行	7.07%	5065.15	29986.23	7.70%	-1226.30 (-24.21%)
5	02318	中国平安	5.09%	261.56	21581.57	5.54%	-63.25 (-24.18%)
6	00941	中国移动	4.24%	287.57	17998.56	4.62%	-69.65 (-24.22%)
7	01398	工商银行	4.08%	3447.99	17288.46	4.44%	-842.20 (-24.43%)
8	00388	香港交易所	3.18%	55.63	13496.87	3.46%	-13.46 (-24.19%)
9	03988	中国银行	2.55%	3719.25	10796.53	2.77%	-900.50 (-24.21%)
10	00823	领展房产基金	2.44%	122.55	10348.61	2.66%	新增
11	00883	中国海洋石油	2.32%	836.24	9827.69	2.52%	---
12	00001	长和	2.02%	126.39	8560.89	2.20%	---
13	00003	香港中华煤气	1.71%	475.47	7244.07	1.86%	---
14	00002	中电控股	1.59%	88.69	6724.81	1.73%	---
15	01113	长实集团	1.53%	121.04	6510.74	1.67%	---
16	00016	新鸿基地产	1.49%	54.24	6321.44	1.62%	---
17	00011	恒生银行	1.44%	35.81	6126.63	1.57%	---
18	02628	中国人寿	1.39%	348.41	5896.73	1.51%	---
19	00386	中国石油化工股份	1.31%	1194.02	5577.25	1.43%	---
20	00027	银河娱乐	1.11%	101.37	4694.69	1.20%	---
21	02388	中银香港	1.10%	173.22	4685.57	1.20%	---
22	00688	中国海外发展	1.07%	179.44	4545.87	1.17%	---
23	01109	华润置地	0.92%	129.65	3923.27	1.01%	---
24	00857	中国石油股份	0.88%	987.93	3745.58	0.96%	---
25	01928	金沙中国有限公司	0.88%	113.49	3728.60	0.96%	---
26	02007	碧桂园	0.87%	354.70	3706.74	0.95%	---
27	00669	创科实业	0.85%	68.40	3598.09	0.92%	---
28	02319	蒙牛乳业	0.81%	128.75	3425.96	0.88%	---
29	00066	港铁公司	0.78%	71.90	3326.77	0.85%	---
30	02313	申洲国际	0.78%	35.19	3324.59	0.85%	---
31	00006	电能实业	0.76%	64.95	3210.87	0.82%	---
32	00017	新世界发展	0.73%	287.07	3085.89	0.79%	---
33	00175	吉利汽车	0.70%	252.50	2967.45	0.76%	---
34	00288	万洲国际	0.68%	412.25	2872.11	0.74%	---
35	01997	九龙仓置业	0.65%	56.88	2754.31	0.71%	---
36	00267	中信股份	0.64%	272.29	2697.00	0.69%	---
37	00012	恒基地产	0.61%	67.95	2573.20	0.66%	---
38	01093	石药集团	0.57%	219.00	2427.33	0.62%	---
39	02382	舜宇光学科技	0.56%	33.40	2371.02	0.61%	---
40	01088	中国神华	0.54%	159.01	2288.36	0.59%	---
41	01177	中国生物制药	0.54%	324.00	2277.23	0.58%	---
42	00762	中国联通	0.51%	286.52	2160.01	0.55%	---
43	03328	交通银行	0.50%	409.08	2133.93	0.55%	---
44	00019	太古股份公司A	0.46%	23.23	1961.99	0.50%	---
45	01038	长江基建集团	0.45%	33.90	1899.33	0.49%	---
46	01044	恒安国际	0.40%	33.45	1690.39	0.43%	---
47	00083	信和置业	0.39%	142.32	1640.00	0.42%	---
48	00101	恒隆地产	0.37%	94.74	1548.38	0.40%	---
49	00151	中国旺旺	0.35%	262.35	1465.45	0.38%	---
50	02018	瑞声科技	0.31%	34.06	1328.78	0.34%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	155.20	48059.66	0.00%	25.37 (16.35%)
2	00005	汇丰控股	9.19%	871.61	47775.54	0.00%	245.52 (28.17%)
3	01299	友邦保险	9.06%	702.32	47080.66	0.00%	127.14 (18.10%)
4	00939	建设银行	6.99%	6291.45	36320.06	0.00%	1138.70 (18.10%)
5	00941	中国移动	4.72%	357.22	24513.79	0.00%	64.65 (18.10%)
6	02318	中国平安	4.71%	324.81	24490.32	0.00%	58.75 (18.09%)
7	01398	工商银行	4.07%	4290.19	21160.50	0.00%	776.50 (18.10%)
8	00388	香港交易所	3.12%	69.09	16215.27	0.00%	12.51 (18.11%)
9	03988	中国银行	2.71%	4619.75	14107.48	0.00%	836.10 (18.10%)
10	00883	中国海洋石油	2.52%	1038.54	13095.46	0.00%	188.00 (18.10%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	155.20	48059.66	0.00%	25.37 (16.35%)
2	00005	汇丰控股	9.19%	871.61	47775.54	0.00%	245.52 (28.17%)
3	01299	友邦保险	9.06%	702.32	47080.66	0.00%	127.14 (18.10%)
4	00939	建设银行	6.99%	6291.45	36320.06	0.00%	1138.70 (18.10%)
5	00941	中国移动	4.72%	357.22	24513.79	0.00%	64.65 (18.10%)
6	02318	中国平安	4.71%	324.81	24490.32	0.00%	58.75 (18.09%)
7	01398	工商银行	4.07%	4290.19	21160.50	0.00%	776.50 (18.10%)
8	00388	香港交易所	3.12%	69.09	16215.27	0.00%	12.51 (18.11%)
9	03988	中国银行	2.71%	4619.75	14107.48	0.00%	836.10 (18.10%)
10	00883	中国海洋石油	2.52%	1038.54	13095.46	0.00%	188.00 (18.10%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.16%	129.83	35719.79	0.00%	新增
2	00005	汇丰控股	9.11%	626.09	35548.17	0.00%	新增
3	01299	友邦保险	8.40%	575.18	32758.00	0.00%	新增
4	00939	建设银行	7.48%	5152.75	29165.84	0.00%	新增
5	00941	中国移动	4.95%	292.57	19316.16	0.00%	新增
6	01398	工商银行	4.41%	3513.69	17209.93	0.00%	新增
7	02318	中国平安	4.13%	266.06	16120.15	0.00%	新增
8	00388	香港交易所	2.88%	56.58	11234.16	0.00%	新增
9	03988	中国银行	2.87%	3783.65	11205.49	0.00%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.31%	850.54	9017.43	0.00%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.16%	129.83	35719.79	0.00%	新增
2	00005	汇丰控股	9.11%	626.09	35548.17	0.00%	新增
3	01299	友邦保险	8.40%	575.18	32758.00	0.00%	新增
4	00939	建设银行	7.48%	5152.75	29165.84	0.00%	新增
5	00941	中国移动	4.95%	292.57	19316.16	0.00%	新增
6	01398	工商银行	4.41%	3513.69	17209.93	0.00%	新增
7	02318	中国平安	4.13%	266.06	16120.15	0.00%	新增
8	00388	香港交易所	2.88%	56.58	11234.16	0.00%	新增
9	03988	中国银行	2.87%	3783.65	11205.49	0.00%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.31%	850.54	9017.43	0.00%	新增

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	H00005	汇丰控股	9.03%	588.49	35834.85	0.00%	新增
2	H00700	腾讯控股	8.57%	119.57	34005.77	0.00%	新增
3	H01299	友邦保险	8.24%	531.28	32677.99	0.00%	新增
4	H00939	建设银行	7.22%	4759.55	28647.03	0.00%	新增
5	H00941	中国移动	4.62%	270.22	18344.94	0.00%	新增
6	H02318	中国平安	4.33%	245.76	17192.14	0.00%	新增
7	H01398	工商银行	4.12%	3245.59	16336.10	0.00%	新增
8	H00883	中国海洋石油	2.70%	785.64	10715.50	0.00%	新增
9	H03988	中国银行	2.70%	3494.95	10702.32	0.00%	新增
10	H00388	香港交易所	2.59%	52.11	10271.71	0.00%	新增

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	H00005	汇丰控股	9.03%	588.49	35834.85	0.00%	新增
2	H00700	腾讯控股	8.57%	119.57	34005.77	0.00%	新增
3	H01299	友邦保险	8.24%	531.28	32677.99	0.00%	新增
4	H00939	建设银行	7.22%	4759.55	28647.03	0.00%	新增
5	H00941	中国移动	4.62%	270.22	18344.94	0.00%	新增
6	H02318	中国平安	4.33%	245.76	17192.14	0.00%	新增
7	H01398	工商银行	4.12%	3245.59	16336.10	0.00%	新增
8	H00883	中国海洋石油	2.70%	785.64	10715.50	0.00%	新增
9	H03988	中国银行	2.70%	3494.95	10702.32	0.00%	新增
10	H00388	香港交易所	2.59%	52.11	10271.71	0.00%	新增

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	107.32	35631.71	10.39%	12.03 (11.21%)
2	00005	汇丰控股	9.15%	568.41	35271.27	10.28%	27.72 (4.88%)
3	01299	友邦保险	8.07%	537.36	31078.88	9.06%	11.12 (2.07%)
4	00939	建设银行	6.79%	4279.65	26159.23	7.63%	88.50 (2.07%)
5	01398	工商银行	4.22%	3283.19	16248.52	4.74%	67.90 (2.07%)
6	00941	中国移动	4.17%	273.37	16064.51	4.68%	5.65 (2.07%)
7	02318	中国平安	3.67%	232.01	14122.65	4.12%	4.80 (2.07%)
8	03988	中国银行	3.01%	3535.35	11594.74	3.38%	73.10 (2.07%)
9	00388	香港交易所	2.71%	52.41	10428.48	3.04%	1.08 (2.06%)
10	00883	中国海洋石油	2.35%	794.74	9072.40	2.64%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	107.32	35631.71	10.39%	12.03 (11.21%)
2	00005	汇丰控股	9.15%	568.41	35271.27	10.28%	27.72 (4.88%)
3	01299	友邦保险	8.07%	537.36	31078.88	9.06%	11.12 (2.07%)
4	00939	建设银行	6.79%	4279.65	26159.23	7.63%	88.50 (2.07%)
5	01398	工商银行	4.22%	3283.19	16248.52	4.74%	67.90 (2.07%)
6	00941	中国移动	4.17%	273.37	16064.51	4.68%	5.65 (2.07%)
7	02318	中国平安	3.67%	232.01	14122.65	4.12%	4.80 (2.07%)
8	03988	中国银行	3.01%	3535.35	11594.74	3.38%	73.10 (2.07%)
9	00388	香港交易所	2.71%	52.41	10428.48	3.04%	1.08 (2.06%)
10	00883	中国海洋石油	2.35%	794.74	9072.40	2.64%	新增
11	00001	长和	2.19%	120.19	8430.85	2.46%	---
12	00386	中国石油化工股份	1.74%	1135.42	6710.47	1.96%	---
13	01113	长实集团	1.57%	115.19	6050.22	1.76%	---
14	00002	中电控股	1.56%	84.34	6008.30	1.75%	---
15	00016	新鸿基地产	1.50%	57.99	5788.31	1.69%	---
16	02628	中国人寿	1.47%	331.11	5652.98	1.65%	---
17	00011	恒生银行	1.46%	34.03	5628.88	1.64%	---
18	00027	银河娱乐	1.40%	105.57	5406.93	1.58%	---
19	00003	香港中华煤气	1.35%	410.84	5202.64	1.52%	---
20	02388	中银香港	1.33%	164.67	5129.95	1.50%	---
21	00857	中国石油股份	1.23%	938.93	4725.93	1.38%	---
22	01093	石药集团	1.08%	208.40	4164.14	1.21%	---
23	00175	吉利汽车	1.07%	239.60	4110.84	1.20%	---
24	02007	碧桂园	1.02%	338.60	3939.54	1.15%	---
25	02382	舜宇光学科技	1.01%	31.73	3905.73	1.14%	---
26	01928	金沙中国有限公司	0.99%	107.81	3812.87	1.11%	---
27	00688	中国海外发展	0.97%	170.64	3718.86	1.08%	---
28	00823	领展房产基金	0.86%	54.55	3294.97	0.96%	---
29	02018	瑞声科技	0.79%	32.61	3038.03	0.89%	---
30	00006	电能实业	0.74%	61.75	2855.52	0.83%	---
31	00762	中国联通	0.73%	340.52	2813.54	0.82%	---
32	01109	华润置地	0.71%	123.45	2752.95	0.80%	---
33	02319	蒙牛乳业	0.71%	122.35	2743.84	0.80%	---
34	01997	九龙仓置业	0.66%	54.08	2546.35	0.74%	---
35	00017	新世界发展	0.65%	269.67	2510.08	0.73%	---
36	00267	中信股份	0.63%	258.89	2414.04	0.70%	---
37	00066	港铁公司	0.63%	66.85	2446.04	0.71%	---
38	01088	中国神华	0.62%	151.26	2374.57	0.69%	---
39	00288	万洲国际	0.55%	391.85	2111.06	0.62%	---
40	01044	恒安国际	0.53%	32.20	2049.59	0.60%	---
41	00012	恒基地产	0.53%	58.77	2056.36	0.60%	---
42	03328	交通银行	0.51%	389.48	1973.52	0.58%	---
43	00023	东亚银行	0.42%	61.57	1627.37	0.47%	---
44	00151	中国旺旺	0.42%	277.25	1631.58	0.48%	---
45	00019	太古股份公司A	0.40%	22.13	1550.69	0.45%	---
46	01038	长江基建集团	0.38%	29.50	1446.07	0.42%	---
47	00083	信和置业	0.36%	129.12	1389.04	0.40%	---
48	00101	恒隆地产	0.32%	90.04	1228.22	0.36%	---
49	00836	华润电力	0.26%	85.68	998.30	0.29%	---
50	00144	招商局港口	0.20%	58.36	784.24	0.23%	---
51	06098	碧桂园服务	0.09%	40.36	342.29	0.10%	---
52	01097	有线宽频	0.00%	17.83	1.85	0.00%	---

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.62%	540.69	32059.05	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	8.41%	95.29	31273.51	0.00%	新增
3	01299	友邦保险	7.53%	526.24	27997.33	0.00%	新增
4	00939	建设银行	7.28%	4191.15	27066.74	0.00%	新增
5	01398	工商银行	4.66%	3215.29	17338.20	0.00%	新增
6	00941	中国移动	4.15%	267.72	15434.21	0.00%	新增
7	02318	中国平安	3.91%	227.21	14527.52	0.00%	新增
8	03988	中国银行	3.15%	3462.25	11706.81	0.00%	新增
9	00388	香港交易所	2.82%	51.33	10496.30	0.00%	新增
10	00001	长和	2.38%	117.69	8854.70	0.00%	新增

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.62%	540.69	32059.05	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	8.41%	95.29	31273.51	0.00%	新增
3	01299	友邦保险	7.53%	526.24	27997.33	0.00%	新增
4	00939	建设银行	7.28%	4191.15	27066.74	0.00%	新增
5	01398	工商银行	4.66%	3215.29	17338.20	0.00%	新增
6	00941	中国移动	4.15%	267.72	15434.21	0.00%	新增
7	02318	中国平安	3.91%	227.21	14527.52	0.00%	新增
8	03988	中国银行	3.15%	3462.25	11706.81	0.00%	新增
9	00388	香港交易所	2.82%	51.33	10496.30	0.00%	新增
10	00001	长和	2.38%	117.69	8854.70	0.00%	新增

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	700	腾讯控股	8.90%	57.12	19385.46	0.00%	新增
2	1299	友邦保险	7.89%	308.56	17190.70	0.00%	新增
3	939	建设银行	7.63%	2764.65	16639.17	0.00%	新增
4	941	中国移动	4.77%	156.97	10398.81	0.00%	新增
5	1398	工商银行	4.55%	1885.29	9912.64	0.00%	新增
6	2318	中国平安	4.16%	133.21	9058.21	0.00%	新增
7	3988	中国银行	2.99%	2030.05	6516.24	0.00%	新增
8	388	香港交易所	2.77%	30.10	6033.96	0.00%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	700	腾讯控股	8.90%	57.12	19385.46	0.00%	新增
2	1299	友邦保险	7.89%	308.56	17190.70	0.00%	新增
3	939	建设银行	7.63%	2764.65	16639.17	0.00%	新增
4	941	中国移动	4.77%	156.97	10398.81	0.00%	新增
5	1398	工商银行	4.55%	1885.29	9912.64	0.00%	新增
6	2318	中国平安	4.16%	133.21	9058.21	0.00%	新增
7	3988	中国银行	2.99%	2030.05	6516.24	0.00%	新增
8	388	香港交易所	2.77%	30.10	6033.96	0.00%	新增

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.55%	53.97	15416.92	0.00%	-18.64 (-34.54%)
2	00005	汇丰控股	9.30%	230.77	15009.83	0.00%	-58.17 (-25.21%)
3	00939	建设银行	7.26%	2128.85	11721.00	0.00%	-469.11 (-22.04%)
4	01299	友邦保险	7.20%	237.58	11627.07	0.00%	-51.98 (-21.88%)
5	00941	中国移动	5.04%	120.87	8128.78	0.00%	-26.63 (-22.03%)
6	01398	工商银行	4.43%	1451.69	7153.99	0.00%	-319.72 (-22.02%)
7	02318	中国平安	3.24%	102.56	5223.93	0.00%	-22.65 (-22.09%)
8	03988	中国银行	3.17%	1563.15	5113.36	0.00%	-344.39 (-22.03%)
9	00001	长和	2.79%	53.14	4508.34	0.00%	-11.71 (-22.04%)
10	00388	香港交易所	2.55%	23.02	4107.77	0.00%	-4.91 (-21.34%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.55%	53.97	15416.92	0.00%	-18.64 (-34.54%)
2	00005	汇丰控股	9.30%	230.77	15009.83	0.00%	-58.17 (-25.21%)
3	00939	建设银行	7.26%	2128.85	11721.00	0.00%	-469.11 (-22.04%)
4	01299	友邦保险	7.20%	237.58	11627.07	0.00%	-51.98 (-21.88%)
5	00941	中国移动	5.04%	120.87	8128.78	0.00%	-26.63 (-22.03%)
6	01398	工商银行	4.43%	1451.69	7153.99	0.00%	-319.72 (-22.02%)
7	02318	中国平安	3.24%	102.56	5223.93	0.00%	-22.65 (-22.09%)
8	03988	中国银行	3.17%	1563.15	5113.36	0.00%	-344.39 (-22.03%)
9	00001	长和	2.79%	53.14	4508.34	0.00%	-11.71 (-22.04%)
10	00388	香港交易所	2.55%	23.02	4107.77	0.00%	-4.91 (-21.34%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.98%	288.95	18219.26	10.67%	-35.28 (-12.21%)
2	00700	腾讯控股	9.64%	72.61	17595.65	10.30%	-25.37 (-34.94%)
3	01299	友邦保险	7.86%	289.56	14337.52	8.39%	-21.92 (-7.57%)
4	00939	建设银行	7.47%	2597.96	13641.66	7.99%	-197.10 (-7.59%)
5	00941	中国移动	5.81%	147.50	10606.52	6.21%	-11.20 (-7.59%)
6	01398	工商银行	4.44%	1771.41	8102.32	4.74%	-134.60 (-7.60%)
7	03988	中国银行	3.47%	1907.54	6340.92	3.71%	-144.80 (-7.59%)
8	02318	中国平安	3.06%	125.21	5591.12	3.27%	-9.50 (-7.59%)
9	00001	长和	3.02%	64.85	5516.25	3.23%	-4.90 (-7.56%)
10	00388	香港交易所	2.68%	27.94	4892.87	2.86%	-2.12 (-7.59%)

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.98%	288.95	18219.26	10.67%	-35.28 (-12.21%)
2	00700	腾讯控股	9.64%	72.61	17595.65	10.30%	-25.37 (-34.94%)
3	01299	友邦保险	7.86%	289.56	14337.52	8.39%	-21.92 (-7.57%)
4	00939	建设银行	7.47%	2597.96	13641.66	7.99%	-197.10 (-7.59%)
5	00941	中国移动	5.81%	147.50	10606.52	6.21%	-11.20 (-7.59%)
6	01398	工商银行	4.44%	1771.41	8102.32	4.74%	-134.60 (-7.60%)
7	03988	中国银行	3.47%	1907.54	6340.92	3.71%	-144.80 (-7.59%)
8	02318	中国平安	3.06%	125.21	5591.12	3.27%	-9.50 (-7.59%)
9	00001	长和	3.02%	64.85	5516.25	3.23%	-4.90 (-7.56%)
10	00388	香港交易所	2.68%	27.94	4892.87	2.86%	-2.12 (-7.59%)
11	02628	中国人寿	2.03%	178.82	3701.61	2.17%	---
12	01113	长实集团	1.86%	63.90	3391.13	1.99%	---
13	00002	中电控股	1.79%	45.50	3261.80	1.91%	---
14	00386	中国石油化工股份	1.77%	612.43	3237.08	1.90%	---
15	00883	中国海洋石油	1.74%	428.77	3181.81	1.86%	---
16	00016	新鸿基地产	1.71%	31.40	3126.05	1.83%	---
17	02388	中银香港	1.58%	88.91	2882.24	1.69%	---
18	00823	领展房产基金	1.47%	52.12	2686.77	1.57%	---
19	00011	恒生银行	1.42%	18.34	2600.00	1.52%	---
20	00003	香港中华煤气	1.41%	201.58	2568.30	1.50%	---
21	00027	银河娱乐	1.28%	56.56	2326.94	1.36%	---
22	00857	中国石油股份	1.15%	506.66	2101.97	1.23%	---
23	00006	电能实业	1.09%	33.29	1991.99	1.17%	---
24	00175	吉利汽车	1.03%	128.50	1878.13	1.10%	---
25	00688	中国海外发展	1.00%	91.92	1823.03	1.07%	---
26	01928	金沙中国有限公司	0.99%	58.12	1803.41	1.06%	---
27	00004	九龙仓集团	0.90%	29.17	1638.22	0.96%	---
28	02018	瑞声科技	0.82%	17.61	1491.73	0.87%	---
29	00762	中国联通	0.79%	143.57	1445.42	0.85%	---
30	00267	中信股份	0.78%	139.66	1423.00	0.83%	---
31	00066	港铁公司	0.74%	35.44	1352.05	0.79%	---
32	01109	华润置地	0.72%	66.58	1314.61	0.77%	---
33	01088	中国神华	0.67%	81.47	1229.00	0.72%	---
34	00017	新世界发展	0.66%	139.55	1200.32	0.70%	---
35	00012	恒基地产	0.60%	28.80	1088.63	0.64%	---
36	00023	东亚银行	0.57%	35.73	1040.42	0.61%	---
37	03328	交通银行	0.55%	210.03	1004.44	0.59%	---
38	01038	长江基建集团	0.49%	15.80	899.34	0.53%	---
39	02319	蒙牛乳业	0.48%	65.98	876.11	0.51%	---
40	01044	恒安国际	0.48%	17.42	870.71	0.51%	---
41	01880	百丽国际	0.47%	162.00	866.09	0.51%	---
42	00101	恒隆地产	0.45%	48.58	822.26	0.48%	---
43	00019	太古股份公司A	0.43%	11.94	789.87	0.46%	---
44	00992	联想集团	0.41%	173.26	741.35	0.43%	---
45	00083	信和置业	0.41%	67.68	751.85	0.44%	---
46	00151	中国旺旺	0.38%	150.27	687.33	0.40%	---
47	00836	华润电力	0.34%	46.14	613.49	0.36%	---
48	00144	招商局港口	0.32%	31.28	587.75	0.34%	---
49	00135	昆仑能源	0.24%	77.32	444.23	0.26%	---
50	00293	国泰航空	0.11%	18.88	198.62	0.12%	---
51	01583	亲亲食品	0.00%	0.07	0.14	0.00%	---
52	03329	交银国际	0.00%	0.17	0.38	0.00%	---

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