嘉实中证500ETF
(159922)公募ETF指数型
3.0006
0.85%+0.0254
单位净值 [2025-09-30]
2.4514
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：25.80%
- 最近半年：27.10%
- 今年以来：31.28%
- 最近一年：30.55%
- 最近两年：33.70%
- 最近三年：35.73%
- 成立以来：147.81%
- 成立日期：2013-02-06
- 基金经理：何如 李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：115.05亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 | 2024-11-29 | 0.0000 | 0.0000 | 2.500000 |
| 2022-02-18 | 2022-02-17 | 7.5643 | 6.7697 | 1.117386 |
| 2013-03-11 | 2013-03-05 | 1.0088 | 3.5980 | 0.280386 |