嘉实中证500ETF
(159922)公募ETF指数型
3.0006
0.85%+0.0254
单位净值 [2025-09-30]
2.4514
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：25.80%
- 最近半年：27.10%
- 今年以来：31.28%
- 最近一年：30.55%
- 最近两年：33.70%
- 最近三年：35.73%
- 成立以来：147.81%
- 成立日期：2013-02-06
- 基金经理：何如 李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：115.05亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.129200 | 2024-12-02 |