大成中证A100ETF

(159923)公募ETF指数型
+添加自选
2.1483 0.82%+0.0175
单位净值 [2025-09-30]
2.1483
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：5.31%
  • 最近一季：21.44%
  • 最近半年：21.79%
  • 今年以来：22.68%
  • 最近一年：18.97%
  • 最近两年：32.61%
  • 最近三年：28.72%
  • 成立以来：114.83%
  • 成立日期：2013-02-07
  • 基金经理：郑少芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.28亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：大成
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 2.1483 2.1483 0.82%
2025-09-29 2.1309 2.1309 1.45%
2025-09-26 2.1004 2.1004 -1.09%
2025-09-25 2.1236 2.1236 0.67%
2025-09-24 2.1094 2.1094 1.43%
2025-09-23 2.0797 2.0797 -0.05%
2025-09-22 2.0808 2.0808 0.62%
2025-09-19 2.0679 2.0679 0.16%
2025-09-18 2.0646 2.0646 -1.06%
2025-09-17 2.0867 2.0867 0.71%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成中证A100ETF 3.30% 5.31% 21.44% 21.79% 18.97% 22.68%
同类型排名 440/1127 455/1127 509/1127 499/1127 511/1127 650/1127
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.15亿份 未公布
2025-03-31 0.19亿份 未公布
2024-12-31 0.27亿份 未公布
2024-09-30 0.13亿份 未公布
2024-06-30 0.13亿份 1245
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

郑少芳 上任时间：2025-03-10

郑少芳女士:北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理,现任权益专户投资部总监助理。具有基金从业资格。国籍:中国。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-26 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增兴业证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告
2025-08-29 大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告
2025-08-27 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增东方财富证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告
2025-08-21 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增财通证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告
2025-08-01 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-07-21 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告
2025-06-30 大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-09 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增东莞证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告
2025-05-28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-09 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增东吴证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告
2025-05-09 限公司旗下部分ETF基金新增山西证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司的公告
2025-04-22 大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-03 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加华西证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告
2025-03-31 大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告
2025-03-31 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-26 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增东北证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告
2025-03-21 大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-03-21 大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书