大成中证A100ETF

(159923)公募ETF指数型
2.1483 0.82%+0.0175
单位净值 [2025-09-30]
2.1483
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.31%
  • 最近一季:21.44%
  • 最近半年:21.79%
  • 今年以来:22.68%
  • 最近一年:18.97%
  • 最近两年:32.61%
  • 最近三年:28.72%
  • 成立以来:114.83%
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金经理:郑少芳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.28亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:大成
实时情况
大成中证A100ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.32% 0.14 198.04 7.47% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 5.35% 0.57 144.77 5.46% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 4.76% 2.32 128.65 4.86% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 4.55% 2.68 122.97 4.64% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 3.10% 3.59 83.79 3.16% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 2.94% 2.64 79.62 3.01% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 2.86% 1.07 77.38 2.92% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 2.57% 3.56 69.44 2.62% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 2.53% 0.21 68.44 2.58% 0.00 (新增)
10 600030 中信证券 2.16% 2.11 58.28 2.20% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.88% 0.17 266.15 8.03% -0.08 (-31.94%)
2 300750 宁德时代 5.42% 0.72 183.13 5.52% -0.31 (-29.98%)
3 601318 中国平安 4.49% 2.94 151.73 4.58% -1.24 (-29.67%)
4 600036 招商银行 4.34% 3.39 146.58 4.42% -1.42 (-29.55%)
5 000333 美的集团 3.12% 1.34 105.32 3.18% -0.56 (-29.45%)
6 002594 比亚迪 2.84% 0.26 96.05 2.90% -0.10 (-28.07%)
7 600900 长江电力 2.75% 3.34 92.93 2.80% -1.41 (-29.67%)
8 601166 兴业银行 2.55% 3.99 86.18 2.60% -1.66 (-29.38%)
9 601899 紫金矿业 2.42% 4.51 81.74 2.46% -1.89 (-29.53%)
10 600030 中信证券 2.10% 2.68 71.07 2.14% -1.11 (-29.29%)
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