汇添富中证主要消费ETF

(159928)公募ETF指数型消费
0.8450 -0.17%-0.0014
单位净值 [2025-09-30]
3.3800
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-3.38%
  • 最近一季:6.41%
  • 最近半年:2.92%
  • 今年以来:3.43%
  • 最近一年:-6.06%
  • 最近两年:-7.12%
  • 最近三年:-18.90%
  • 成立以来:238.00%
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金经理:过蓓蓓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:152.77亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:121.47亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富中证主要消费ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600887 伊利股份 10.02% 4360.23 121563.14 10.09% 0.00 (新增)
2 000858 五粮液 9.85% 1004.90 119482.54 9.92% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 9.82% 84.49 119095.42 9.89% 0.00 (新增)
4 002714 牧原股份 7.82% 2257.84 94852.05 7.87% 0.00 (新增)
5 300498 温氏股份 6.19% 4399.97 75151.57 6.24% 0.00 (新增)
6 600809 山西汾酒 5.86% 403.34 71144.88 5.91% 0.00 (新增)
7 000568 泸州老窖 5.69% 608.38 68990.77 5.73% 0.00 (新增)
8 605499 东鹏饮料 4.45% 171.94 53998.54 4.48% 0.00 (新增)
9 603288 海天味业 4.42% 1378.76 53647.67 4.45% 0.00 (新增)
10 002311 海大集团 3.32% 687.67 40290.54 3.34% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 10.47% 97.45 152125.07 10.52% 7.35 (8.16%)
2 600887 伊利股份 9.92% 5131.97 144105.64 9.97% 410.36 (8.69%)
3 000858 五粮液 9.17% 1014.29 133226.66 9.21% 83.96 (9.02%)
4 002714 牧原股份 6.99% 2624.32 101639.79 7.03% 208.25 (8.62%)
5 600809 山西汾酒 6.91% 468.90 100475.57 6.95% 36.38 (8.41%)
6 000568 泸州老窖 6.31% 706.82 91688.25 6.34% 57.40 (8.84%)
7 300498 温氏股份 5.86% 5112.04 85217.74 5.89% 409.14 (8.70%)
8 603288 海天味业 4.47% 1602.33 65022.68 4.50% 129.33 (8.78%)
9 605499 东鹏饮料 3.43% 199.96 49783.92 3.44% 14.77 (7.98%)
10 002304 洋河股份 3.03% 578.39 44101.92 3.05% 43.30 (8.09%)
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