广发纳斯达克100ETF
(159941)公募QDII指数型
1.3041
-0.38%-0.0050
单位净值 [2025-09-25]
5.2164
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.03%
- 最近一季：8.64%
- 最近半年：18.54%
- 今年以来：13.90%
- 最近一年：27.67%
- 最近两年：61.14%
- 最近三年：99.92%
- 成立以来：421.64%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：268.68亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.3041 | 5.2164 | -0.38% |
| 2025-09-24 | 1.3091 | 5.2364 | -0.28% |
| 2025-09-23 | 1.3128 | 5.2512 | -0.79% |
| 2025-09-22 | 1.3232 | 5.2928 | 0.52% |
| 2025-09-19 | 1.3163 | 5.2652 | 0.75% |
| 2025-09-18 | 1.3065 | 5.2260 | 1.04% |
| 2025-09-17 | 1.2931 | 5.1724 | -0.23% |
| 2025-09-16 | 1.2961 | 5.1844 | -0.12% |
| 2025-09-15 | 1.2977 | 5.1908 | 0.89% |
| 2025-09-12 | 1.2863 | 5.1452 | 0.41% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发纳斯达克100ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 218.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 214.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 207.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 204.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 198.93亿份 | 60975 |
基金经理
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刘杰 上任时间：2018-08-06
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购与赎回业务的公告 |
| 2025-06-24 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-17 | 广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购与赎回业务的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-22 | 广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购与赎回业务的公告 |
| 2025-05-13 | 广发基金管理有限公司关于增加瑞银证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-05-13 | 广发基金管理有限公司关于增加平安证券为广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 |
| 2025-05-09 | 广发基金管理有限公司关于增加国海证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-04-24 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 |
| 2025-04-23 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 |
| 2025-04-22 | 广发基金管理有限公司关于增加甬兴证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于增加上海证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-04-21 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于增加万和证券为广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 |