广发中证全指原材料ETF
(159944)公募ETF指数型资源行业
1.2996
2.42%+0.0314
单位净值 [2025-09-30]
1.2996
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.49%
- 最近一季：33.90%
- 最近半年：34.24%
- 今年以来：43.76%
- 最近一年：32.01%
- 最近两年：39.40%
- 最近三年：26.35%
- 成立以来：29.96%
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2996 | 1.2996 | 2.42% |
| 2025-09-29 | 1.2689 | 1.2689 | 2.94% |
| 2025-09-26 | 1.2326 | 1.2326 | 0.15% |
| 2025-09-25 | 1.2308 | 1.2308 | 0.97% |
| 2025-09-24 | 1.2190 | 1.2190 | 1.16% |
| 2025-09-23 | 1.2050 | 1.2050 | -0.90% |
| 2025-09-22 | 1.2159 | 1.2159 | 0.14% |
| 2025-09-19 | 1.2142 | 1.2142 | 0.84% |
| 2025-09-18 | 1.2041 | 1.2041 | -2.45% |
| 2025-09-17 | 1.2344 | 1.2344 | 0.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证全指原材料ETF | 7.85% | 7.49% | 33.90% | 34.24% | 32.01% | 43.76% |
| 同类型排名 | 86/1127 | 340/1127 | 297/1127 | 285/1127 | 366/1127 | 291/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.28亿份 | 1188 |
基金经理
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姚曦 上任时间：2022-11-15
姚曦先生:商科硕士,中国,曾先后任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-24 | 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-13 | 广发基金管理有限公司关于增加瑞银证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-04-22 | 广发基金管理有限公司关于增加甬兴证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-21 | 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-03-20 | 关于广发基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 广发基金管理有限公司广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-07 | 广发基金管理有限公司关于增加江海证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2025-01-21 | 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |