工银瑞信深证100ETF

(159970)公募ETF指数型
6.0808 0.11%+0.0065
单位净值 [2025-09-30]
1.3310
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.27%
  • 最近一季:31.37%
  • 最近半年:29.33%
  • 今年以来:29.38%
  • 最近一年:25.10%
  • 最近两年:35.17%
  • 最近三年:24.48%
  • 成立以来:33.11%
  • 成立日期:2019-12-19
  • 基金经理:李锐敏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银瑞信深证100ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.93% 0.48 121.57 10.07% 0.00 (新增)
2 000333 美的集团 5.48% 0.93 67.04 5.55% 0.00 (新增)
3 300059 东方财富 4.44% 2.35 54.33 4.50% 0.00 (新增)
4 002594 比亚迪 4.34% 0.16 53.11 4.40% 0.00 (新增)
5 000858 五粮液 3.30% 0.34 40.43 3.35% 0.00 (新增)
6 000651 格力电器 2.98% 0.81 36.46 3.02% 0.00 (新增)
7 002475 立讯精密 2.48% 0.88 30.42 2.52% 0.00 (新增)
8 000725 京东方A 2.02% 6.21 24.78 2.05% 0.00 (新增)
9 300124 汇川技术 1.98% 0.38 24.21 2.01% 0.00 (新增)
10 300308 中际旭创 1.98% 0.17 24.21 2.01% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.80% 0.53 134.56 9.91% -0.04 (-6.99%)
2 000333 美的集团 5.82% 1.02 79.95 5.89% -0.07 (-6.43%)
3 002594 比亚迪 4.91% 0.18 67.48 4.97% -0.01 (-5.26%)
4 300059 东方财富 4.26% 2.59 58.46 4.31% -0.20 (-7.17%)
5 000858 五粮液 3.63% 0.38 49.91 3.68% -0.03 (-7.32%)
6 000651 格力电器 3.02% 0.91 41.44 3.05% -0.06 (-6.18%)
7 002475 立讯精密 2.88% 0.97 39.54 2.91% -0.07 (-6.75%)
8 000725 京东方A 2.10% 6.94 28.80 2.12% -0.49 (-6.59%)
9 300124 汇川技术 1.91% 0.39 26.25 1.93% 0.39 (100.00%)
10 300760 迈瑞医疗 1.87% 0.11 25.74 1.90% -0.01 (-8.33%)
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