富国创业板ETF

(159971)公募ETF指数型创业板
+添加自选
2.2481 0.00%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
2.2481
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：12.05%
  • 最近一季：50.32%
  • 最近半年：53.40%
  • 今年以来：52.54%
  • 最近一年：50.09%
  • 最近两年：64.43%
  • 最近三年：44.67%
  • 成立以来：124.81%
  • 成立日期：2019-06-11
  • 基金经理：曹璐迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.54亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.75亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 24.75 24.74 24.63 99.51% 99.51% 0.00 0.01% 0.01% 0.08 0.31% 0.31% 0.04 0.17% 0.17%
2025-03-31 28.26 28.25 28.14 99.60% 99.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 0.34% 0.34% 0.02 0.06% 0.06%
2024-12-31 25.80 25.79 25.75 99.81% 99.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.19% 0.19% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 29.07 29.06 28.86 99.28% 99.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 0.14% 0.14% 0.17 0.58% 0.58%
2024-06-30 18.35 18.34 18.24 99.39% 99.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 0.61% 0.61% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 21.53 21.52 21.43 99.54% 99.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 0.46% 0.46% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 21.53 21.52 21.43 99.54% 99.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 0.46% 0.46% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 0.23 0.23 0.23 99.59% 99.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.41% 0.41% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 0.14 0.14 0.14 99.17% 99.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.83% 0.83% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 0.24 0.24 0.24 98.63% 98.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.80% 0.80% 0.00 0.57% 0.57%
2023-03-31 0.13 0.13 0.13 98.28% 98.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.72% 1.71% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 0.13 0.13 0.13 98.28% 98.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.72% 1.71% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 0.13 0.13 0.13 98.12% 98.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.78% 1.78% 0.00 0.10% 0.10%
2022-09-30 0.12 0.12 0.12 96.68% 96.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 2.50% 2.49% 0.00 0.82% 0.82%
2022-06-30 0.11 0.11 0.11 97.73% 97.73% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 2.27% 2.27% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 0.11 0.11 0.11 98.07% 98.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.93% 1.92% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-30 0.11 0.11 0.11 98.07% 98.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.93% 1.92% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 0.09 0.09 0.09 98.38% 98.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.62% 1.62% 0.00 0.00% 0.00%
2021-09-30 0.09 0.09 0.09 97.96% 97.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 2.04% 2.03% 0.00 0.00% 0.00%
2021-06-30 0.14 0.14 0.14 98.32% 98.32% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 1.67% 1.67% 0.00 0.00% 0.00%
2021-03-31 0.15 0.15 0.15 98.33% 98.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.67% 1.67% 0.00 0.00% 0.00%
2021-03-30 0.15 0.15 0.15 98.33% 98.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.67% 1.67% 0.00 0.00% 0.00%
2020-12-31 0.08 0.08 0.08 98.84% 98.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.15% 1.15% 0.00 0.01% 0.01%
2020-09-30 0.11 0.11 0.10 99.03% 99.03% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.97% 0.97% 0.00 0.00% 0.00%
2020-06-30 0.10 0.10 0.10 99.13% 99.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.87% 0.87% 0.00 0.00% 0.00%
2020-03-31 0.13 0.13 0.13 98.03% 98.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.97% 1.96% 0.00 0.00% 0.00%
2020-03-30 0.13 0.13 0.13 98.03% 98.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 1.97% 1.96% 0.00 0.00% 0.00%
2019-12-31 0.08 0.07 0.07 98.78% 98.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.81% 0.80% 0.00 0.41% 0.41%
2019-09-30 0.11 0.11 0.11 95.88% 95.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 3.57% 3.52% 0.00 0.55% 0.54%
2019-06-30 5.64 5.66 5.60 99.85% 99.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 0.65% 0.64% 0.00 0.00% 0.00%