广发粤港澳大湾区创新100ETF
(159979)公募ETF指数型
0.9555
0.28%+0.0027
单位净值 [2022-12-14]
0.9555
累计净值 [2022-12-14]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：7.01%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：-3.07%
- 今年以来：-19.35%
- 最近一年：-20.23%
- 最近两年：-24.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.45%
- 成立日期：2019-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | 0.9555 | 0.9555 | 0.28% |
| 2022-12-13 | 0.9528 | 0.9528 | 0.05% |
| 2022-12-12 | 0.9523 | 0.9523 | -1.28% |
| 2022-12-09 | 0.9646 | 0.9646 | 1.53% |
| 2022-12-08 | 0.9501 | 0.9501 | 1.11% |
| 2022-12-07 | 0.9397 | 0.9397 | -1.08% |
| 2022-12-06 | 0.9500 | 0.9500 | -0.16% |
| 2022-12-05 | 0.9515 | 0.9515 | 2.99% |
| 2022-12-02 | 0.9239 | 0.9239 | -0.89% |
| 2022-12-01 | 0.9322 | 0.9322 | 1.25% |
业绩分析
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更新日期：2022-12-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发粤港澳大湾区创新100ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.72% | 3.02% | -1.88% | -3.42% | -13.25% | -12.23% |
| 深证成指 | -0.85% | 1.87% | -3.85% | -5.84% | -25.20% | -23.48% |
| 沪深300 | -0.09% | 4.24% | -2.72% | -6.33% | -21.68% | -19.64% |
| 股票型 | -3.18% | -2.63% | -2.94% | -9.07% | -15.54% | -16.95% |
| 混合型 | -2.26% | -2.71% | -4.36% | -7.68% | -12.41% | -13.60% |
| 债券型 | -0.11% | -0.48% | -1.21% | -0.48% | 0.39% | 0.07% |
| FOF | -3.07% | -2.36% | -4.11% | -8.82% | -7.38% | -11.93% |
| QDII | -4.20% | 3.96% | 3.95% | -6.21% | -8.62% | -11.26% |
| 另类投资 | -0.27% | -0.40% | 0.79% | -1.09% | 2.05% | 1.34% |
| ETF | -3.26% | 15.38% | 16.60% | -8.82% | -16.61% | -17.92% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-09-23 | 广发基金管理有限公司关于广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2023-09-22 | 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金二次清算报告 |
| 2023-09-22 | 广发基金管理有限公司广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金二次清算报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-24 | 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-05-24 | 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-15 | 广发基金管理有限公司关于广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配的公告 |
| 2023-03-14 | 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金清算报告 |
| 2023-03-14 | 广发基金管理有限公司广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-13 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2022-12-20 | 广发基金管理有限公司关于广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 |