银华中证研发创新100ETF
(159987)公募股票型指数型
1.0105
-2.35%-0.0237
单位净值 [2024-09-02]
1.0105
累计净值 [2024-09-02]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-5.51%
- 最近一季：-10.57%
- 最近半年：-16.58%
- 今年以来：-18.24%
- 最近一年：-25.21%
- 最近两年：-27.97%
- 最近三年：-41.57%
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2019-11-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 1.0105 | 1.0105 | -2.35% |
| 2024-08-30 | 1.0348 | 1.0348 | 2.50% |
| 2024-08-29 | 1.0096 | 1.0096 | 0.78% |
| 2024-08-28 | 1.0018 | 1.0018 | -0.14% |
| 2024-08-27 | 1.0032 | 1.0032 | -0.71% |
| 2024-08-26 | 1.0104 | 1.0104 | -0.69% |
| 2024-08-23 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% |
| 2024-08-22 | 1.0177 | 1.0177 | -0.68% |
| 2024-08-21 | 1.0247 | 1.0247 | -0.44% |
| 2024-08-20 | 1.0292 | 1.0292 | -1.18% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中证研发创新100ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.32亿份 | 1489 |
| 2024-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.37亿份 | 1655 |
| 2023-09-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-18 | 关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配的公告 |
| 2024-10-31 | 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金清算报告 |
| 2024-10-31 | 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-02 | 银华基金管理股份有限公司关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-09-02 | 关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 |
| 2024-08-29 | 关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的公告 |
| 2024-08-27 | 旗下基金交易状态表 |
| 2024-08-27 | 关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-08-27 | 关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金停牌的提示性公告 |
| 2024-08-24 | 关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-08-23 | 关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-08-22 | 关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-08-21 | 关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-08-20 | 关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-08-14 | 关于银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |