永赢中证500ETF
(159999)公募ETF指数型
1.0283
0.57%+0.0058
单位净值 [2023-03-13]
1.0283
累计净值 [2023-03-13]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-2.24%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：6.28%
- 最近一年：-1.79%
- 最近两年：2.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.83%
- 成立日期：2020-07-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 96.33% | 96.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.23% | 3.23% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2022-09-30 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 95.40% | 95.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.60% | 4.58% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 95.97% | 95.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.59% | 3.58% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2022-03-31 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 97.13% | 97.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.87% | 2.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 97.08% | 97.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.92% | 2.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 96.54% | 96.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.05% | 3.04% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2021-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 95.21% | 95.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.31% | 4.27% | 0.00 | 0.48% | 0.48% |
| 2021-03-31 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 92.78% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.79% | 5.55% | 0.01 | 1.43% | 1.37% |
| 2020-12-31 | 0.77 | 0.74 | 0.68 | 88.37% | 88.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.43% | 8.14% | 0.02 | 3.20% | 3.09% |
| 2020-09-30 | 1.87 | 1.86 | 1.69 | 90.48% | 90.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 8.13% | 8.11% | 0.03 | 1.39% | 1.39% |