南方积极配置混合(LOF)
(160105)公募混合型LOF
1.4625
2.09%+0.0305
单位净值 [2025-09-30]
3.8631
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.22%
- 最近一季：32.07%
- 最近半年：34.89%
- 今年以来：40.03%
- 最近一年：36.12%
- 最近两年：40.65%
- 最近三年：38.12%
- 成立以来：862.06%
- 成立日期：2004-10-14
- 基金经理：张延闽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.47亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.104000 | 2022-01-18 |
| 3 | 0.135000 | 2021-01-18 |
| 4 | 0.016000 | 2020-01-16 |
| 5 | 0.023000 | 2018-01-16 |
| 6 | 0.460000 | 2016-01-20 |
| 7 | 0.130000 | 2015-01-20 |
| 8 | 0.020600 | 2014-01-17 |
| 9 | 0.068000 | 2011-01-14 |
| 10 | 0.060000 | 2010-03-15 |
| 11 | 0.309000 | 2008-04-25 |
| 12 | 0.170000 | 2007-03-09 |
| 13 | 0.685000 | 2006-12-15 |
| 14 | 0.200000 | 2006-11-28 |