南方积极配置混合(LOF)

(160105)公募混合型LOF
1.4625 2.09%+0.0305
单位净值 [2025-09-30]
3.8631
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.22%
  • 最近一季:32.07%
  • 最近半年:34.89%
  • 今年以来:40.03%
  • 最近一年:36.12%
  • 最近两年:40.65%
  • 最近三年:38.12%
  • 成立以来:862.06%
  • 成立日期:2004-10-14
  • 基金经理:张延闽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.89亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.47亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:南方
实时情况
南方积极配置混合(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002352 顺丰控股 8.78% 97.51 4754.38 10.18% 0.00 (新增)
2 689009 九号公司 7.35% 67.29 3981.53 8.52% 0.00 (新增)
3 603259 药明康德 7.13% 55.51 3860.75 8.27% 0.00 (新增)
4 600941 中国移动 5.50% 26.45 2976.95 6.37% 0.00 (新增)
5 688772 珠海冠宇 5.16% 195.51 2793.85 5.98% 0.00 (新增)
6 603087 甘李药业 5.05% 49.94 2735.83 5.86% 0.00 (新增)
7 600150 中国船舶 4.93% 82.09 2671.35 5.72% 0.00 (新增)
8 600011 华能国际 4.51% 342.28 2443.88 5.23% 0.00 (新增)
9 603486 科沃斯 4.44% 41.25 2401.99 5.14% 0.00 (新增)
10 600482 中国动力 3.06% 71.71 1654.35 3.54% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 689009 九号公司 9.79% 80.99 5280.30 11.53% -11.04 (-12.00%)
2 603259 药明康德 8.69% 69.61 4686.17 10.23% 4.10 (6.26%)
3 002352 顺丰控股 7.97% 99.66 4297.15 9.38% 16.09 (19.25%)
4 600941 中国移动 5.27% 26.45 2839.67 6.20% -1.19 (-4.31%)
5 688772 珠海冠宇 5.08% 166.15 2739.86 5.98% 13.26 (8.67%)
6 600150 中国船舶 4.45% 78.67 2399.57 5.24% -19.66 (-19.99%)
7 603087 甘李药业 4.33% 51.82 2335.10 5.10% 3.48 (7.20%)
8 600011 华能国际 4.26% 331.79 2295.99 5.01% 24.16 (7.85%)
9 002299 圣农发展 3.08% 110.59 1661.06 3.63% 0.00 (0.00%)
10 600482 中国动力 2.90% 71.71 1561.84 3.41% 0.00 (0.00%)
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