南方香港优选股票
(160125)公募QDIILOF
1.9159
0.28%+0.0053
单位净值 [2025-09-25]
2.0059
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：6.01%
- 最近一季：23.31%
- 最近半年：37.55%
- 今年以来：65.72%
- 最近一年：101.06%
- 最近两年：101.57%
- 最近三年：98.58%
- 成立以来：108.34%
- 成立日期：2011-09-26
- 基金经理：熊潇雅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.48亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方香港优选股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 关于南方香港优选股票型证券投资基金2025年7月1日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-22 | 南方香港优选股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2025-05-22 | 南方香港优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方香港优选股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-15 | 关于南方香港优选股票型证券投资基金2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-01 | 南方香港优选股票型证券投资基金溢价风险提示公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方香港优选股票型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-02-07 | 南方香港优选股票型证券投资基金基金合同 |