南方金利定开债券A
(160128)公募债券型LOF
1.0080
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.7780
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：12.61%
- 成立以来：115.84%
- 成立日期：2012-05-17
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||