南方中证高铁产业指数(LOF)
(160135)公募股票型LOF指数型高铁产业
1.1257
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1257
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.17%
- 最近一季：2.60%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：-2.03%
- 最近一年：-0.87%
- 最近两年：8.45%
- 最近三年：25.11%
- 成立以来：-21.99%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 0.7093 | 0.6819 | 1.040182 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 0.7658 | 0.7382 | 1.037500 |
| 2017-12-05 | 2017-12-04 | 1.0371 | 1.0096 | 1.027239 |
| 2017-12-02 | 2017-12-01 | 1.0272 | 1.0000 | 1.027200 |
| 2016-12-05 | 2016-12-02 | 1.1790 | 1.1394 | 1.034755 |
| 2016-12-02 | 2016-12-01 | 1.0348 | 1.0000 | 1.034800 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 0.5683 | 1.0000 | 0.568319 |