南方道琼斯美国精选A

(160140)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.2948 -0.22%-0.0029
单位净值 [2025-09-25]
1.3148
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：0.75%
  • 最近一季：2.67%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：-3.52%
  • 最近两年：19.71%
  • 最近三年：20.91%
  • 成立以来：31.68%
  • 成立日期：2017-10-26
  • 基金经理：张其思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.18亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：南方
发表日期 标题
2025-09-27 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2025-08-27 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年9月1日暂停申购、赎回和定投业务的公告
2025-08-21 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-08-16 关于调整南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）申购和定投业务金额限制的公告
2025-07-21 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2025年第2季度报告
2025-07-21 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年7月4日暂停申购、赎回和定投业务的公告
2025-06-27 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2025-06-17 关于调整南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）申购和定投业务金额限制的公告
2025-06-16 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年6月19日暂停申购、赎回和定投业务的公告
2025-06-10 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-06-06 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-05-21 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年5月26日暂停申购、赎回和定投业务的公告
2025-05-21 关于调整南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）申购和定投业务金额限制的公告
2025-04-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2025年第1季度报告
2025-04-15 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2025年4月18日暂停申购、赎回和定投业务的公告
2025-04-08 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-03-31 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年年度报告