南方道琼斯美国精选A
(160140)公募QDIILOF指数型
1.2948
-0.22%-0.0029
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：-3.52%
- 最近两年：19.71%
- 最近三年：20.91%
- 成立以来：31.68%
- 成立日期：2017-10-26
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.18亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2948 |
1.3148 |
-0.22% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2977 |
1.3177 |
-0.89% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3093 |
1.3293 |
0.71% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3001 |
1.3201 |
0.15% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2982 |
1.3182 |
-0.49% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.3046 |
1.3246 |
0.53% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2977 |
1.3177 |
-0.36% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.3024 |
1.3224 |
-0.69% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.3115 |
1.3315 |
-0.28% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.3152 |
1.3352 |
-0.27% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.3188 |
1.3388 |
1.52% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2991 |
1.3191 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2993 |
1.3193 |
-0.31% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.3033 |
1.3233 |
-0.43% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.3089 |
1.3289 |
0.95% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2966 |
1.3166 |
0.74% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2871 |
1.3071 |
0.31% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2831 |
1.3031 |
-1.56% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.3034 |
1.3234 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2984 |
1.3184 |
1.04% |