南方道琼斯美国精选C
(160141)公募QDIILOF指数型
1.2579
-0.23%-0.0029
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：2.57%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-3.91%
- 最近两年：18.75%
- 最近三年：19.71%
- 成立以来：27.95%
- 成立日期：2017-10-26
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.18亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2579 |
1.2779 |
-0.23% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2608 |
1.2808 |
-0.88% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2720 |
1.2920 |
0.70% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2632 |
1.2832 |
0.14% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2614 |
1.2814 |
-0.49% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2676 |
1.2876 |
0.54% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2608 |
1.2808 |
-0.36% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2654 |
1.2854 |
-0.70% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2743 |
1.2943 |
-0.28% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2779 |
1.2979 |
-0.28% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2815 |
1.3015 |
1.52% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2623 |
1.2823 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2626 |
1.2826 |
-0.30% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2664 |
1.2864 |
-0.44% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2720 |
1.2920 |
0.95% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2600 |
1.2800 |
0.74% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2507 |
1.2707 |
0.31% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2468 |
1.2668 |
-1.57% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2667 |
1.2867 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2618 |
1.2818 |
1.04% |