国泰中小盘成长混合(LOF)
(160211)公募混合型LOF
2.7780
1.39%+0.0385
单位净值 [2025-09-30]
3.9200
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.42%
- 最近一季：17.86%
- 最近半年：15.37%
- 今年以来：12.65%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：-5.38%
- 最近三年：-14.39%
- 成立以来：247.87%
- 成立日期：2009-10-19
- 基金经理：丁小丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.28亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.7780 | 3.9200 | 1.39% |
| 2025-09-29 | 2.7400 | 3.8750 | 0.70% |
| 2025-09-26 | 2.7210 | 3.8520 | -2.82% |
| 2025-09-25 | 2.8000 | 3.9460 | 0.14% |
| 2025-09-24 | 2.7960 | 3.9410 | 1.60% |
| 2025-09-23 | 2.7520 | 3.8890 | -0.22% |
| 2025-09-22 | 2.7580 | 3.8960 | 0.51% |
| 2025-09-19 | 2.7440 | 3.8790 | -0.65% |
| 2025-09-18 | 2.7620 | 3.9010 | -1.81% |
| 2025-09-17 | 2.8130 | 3.9620 | 0.43% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中小盘成长混合(LOF) | 0.94% | -2.42% | 17.86% | 15.37% | 1.68% | 12.65% |
| 同类型排名 | 5630/8521 | 8065/8521 | 4251/8521 | 4952/8521 | 7416/8521 | 5783/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.66亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.88亿份 | 27395 |
基金经理
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丁小丹 上任时间：2024-07-04
丁小丹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金,2018年8月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年7月至2023年8月任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2023年8月起兼任国泰价值远见混合型证券投资基金(原国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金)的基金经理。2024年6月14日担任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。2024年7月4日担任国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-06-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-25 | 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-25 | 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年第三号） |
| 2024-12-25 | 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-18 | 国泰基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-10-25 | 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 |