国泰纳斯达克100指数
(160213)公募QDII指数型
4.7720
-0.44%-0.0209
单位净值 [2025-09-25]
10.1720
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.78%
- 最近一季：8.50%
- 最近半年：18.26%
- 今年以来：13.67%
- 最近一年：22.07%
- 最近两年：61.00%
- 最近三年：113.77%
- 成立以来：1111.38%
- 成立日期：2010-04-29
- 基金经理：朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.31亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 2.800000 | 2025-08-20 |
| 2 | 1.100000 | 2025-05-13 |
| 3 | 1.000000 | 2025-01-09 |
| 4 | 0.400000 | 2020-01-09 |
| 5 | 0.020000 | 2013-04-17 |
| 6 | 0.040000 | 2012-03-06 |
| 7 | 0.040000 | 2011-02-16 |