国泰纳斯达克100指数
(160213)公募QDII指数型
4.7720
-0.44%-0.0209
单位净值 [2025-09-25]
10.1720
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.78%
- 最近一季：8.50%
- 最近半年：18.26%
- 今年以来：13.67%
- 最近一年：22.07%
- 最近两年：61.00%
- 最近三年：113.77%
- 成立以来：1111.38%
- 成立日期：2010-04-29
- 基金经理：朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.31亿元
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
4.7720 |
10.1720 |
-0.44% |
| 2 |
2025-09-24 |
4.7930 |
10.1930 |
-0.29% |
| 3 |
2025-09-23 |
4.8070 |
10.2070 |
-0.85% |
| 4 |
2025-09-22 |
4.8480 |
10.2480 |
0.54% |
| 5 |
2025-09-19 |
4.8220 |
10.2220 |
0.71% |
| 6 |
2025-09-18 |
4.7880 |
10.1880 |
1.01% |
| 7 |
2025-09-17 |
4.7400 |
10.1400 |
-0.23% |
| 8 |
2025-09-16 |
4.7510 |
10.1510 |
-0.17% |
| 9 |
2025-09-15 |
4.7590 |
10.1590 |
0.89% |
| 10 |
2025-09-12 |
4.7170 |
10.1170 |
0.34% |
| 11 |
2025-09-11 |
4.7010 |
10.1010 |
0.58% |
| 12 |
2025-09-10 |
4.6740 |
10.0740 |
0.09% |
| 13 |
2025-09-09 |
4.6700 |
10.0700 |
0.28% |
| 14 |
2025-09-08 |
4.6570 |
10.0570 |
0.43% |
| 15 |
2025-09-05 |
4.6370 |
10.0370 |
0.09% |
| 16 |
2025-09-04 |
4.6330 |
10.0330 |
0.85% |
| 17 |
2025-09-03 |
4.5940 |
9.9940 |
0.83% |
| 18 |
2025-09-02 |
4.5560 |
9.9560 |
-0.76% |
| 19 |
2025-09-01 |
4.5910 |
9.9910 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
4.6220 |
10.0220 |
0.06% |