国泰价值经典混合(LOF)
(160215)公募混合型LOF
2.9310
0.48%+0.0141
单位净值 [2025-09-30]
3.5410
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：20.82%
- 最近一季：50.93%
- 最近半年：45.03%
- 今年以来：58.26%
- 最近一年：62.29%
- 最近两年：39.97%
- 最近三年：25.63%
- 成立以来：339.47%
- 成立日期：2010-08-13
- 基金经理：徐治彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.082000 | 2018-06-26 |
| 2 | 0.248000 | 2017-07-21 |
| 3 | 0.030000 | 2016-11-03 |
| 4 | 0.250000 | 2016-03-28 |