国泰价值经典混合(LOF)

(160215)公募混合型LOF
2.9310 0.48%+0.0141
单位净值 [2025-09-30]
3.5410
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:20.82%
  • 最近一季:50.93%
  • 最近半年:45.03%
  • 今年以来:58.26%
  • 最近一年:62.29%
  • 最近两年:39.97%
  • 最近三年:25.63%
  • 成立以来:339.47%
  • 成立日期:2010-08-13
  • 基金经理:徐治彪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.14亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰价值经典混合(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603179 新泉股份 9.68% 43.80 2057.30 10.25% 0.00 (新增)
2 002050 三花智控 9.61% 77.44 2042.97 10.18% 0.00 (新增)
3 603920 世运电路 9.06% 63.14 1926.40 9.60% 0.00 (新增)
4 688279 峰岹科技 9.04% 10.36 1921.58 9.57% 0.00 (新增)
5 002475 立讯精密 6.78% 41.51 1439.98 7.17% 0.00 (新增)
6 002068 黑猫股份 6.54% 136.17 1390.28 6.93% 0.00 (新增)
7 689009 九号公司 6.11% 21.93 1297.59 6.46% 0.00 (新增)
8 002947 恒铭达 4.95% 31.71 1052.45 5.24% 0.00 (新增)
9 300750 宁德时代 4.95% 4.17 1052.77 5.24% 0.00 (新增)
10 002384 东山精密 4.94% 27.82 1050.76 5.23% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603179 新泉股份 9.77% 95.51 4507.13 10.41% 24.67 (34.82%)
2 002050 三花智控 8.88% 142.06 4095.71 9.46% 13.48 (10.48%)
3 688279 峰岹科技 7.76% 15.30 3577.75 8.27% -3.30 (-17.75%)
4 603920 世运电路 6.86% 106.18 3164.16 7.31% 38.63 (57.19%)
5 688598 金博股份 6.09% 97.54 2809.18 6.49% 97.54 (100.00%)
6 300750 宁德时代 5.45% 9.93 2512.71 5.80% -1.60 (-13.84%)
7 600079 人福医药 5.38% 120.59 2484.10 5.74% 12.93 (12.01%)
8 002068 黑猫股份 5.32% 213.28 2452.70 5.67% 213.28 (100.00%)
9 300679 电连技术 5.24% 42.54 2419.25 5.59% 6.51 (18.07%)
10 002044 美年健康 4.84% 395.83 2232.48 5.16% 395.83 (100.00%)
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