国泰大宗商品

(160216)公募另类投资LOF大宗商品
+添加自选
0.6120 0.99%+0.0061
单位净值 [2025-09-25]
0.6120
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：10.87%
  • 最近一季：11.88%
  • 最近半年：14.82%
  • 今年以来：21.19%
  • 最近一年：17.47%
  • 最近两年：17.92%
  • 最近三年：40.05%
  • 成立以来：-38.80%
  • 成立日期：2012-05-03
  • 基金经理：朱丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.25亿元
  • 投资风格：商品(QDII)
  • 管理公司：国泰
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-25 0.6120 0.6120 0.99%
2025-09-24 0.6060 0.6060 -0.33%
2025-09-23 0.6080 0.6080 0.16%
2025-09-22 0.6070 0.6070 1.50%
2025-09-19 0.5980 0.5980 1.53%
2025-09-18 0.5890 0.5890 -0.17%
2025-09-17 0.5900 0.5900 -0.84%
2025-09-16 0.5950 0.5950 -0.34%
2025-09-15 0.5970 0.5970 1.02%
2025-09-12 0.5910 0.5910 0.17%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰大宗商品 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
另类投资 --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 9.04亿份 未公布
2025-03-31 6.35亿份 未公布
2024-12-31 6.36亿份 未公布
2024-09-30 7.27亿份 未公布
2024-06-30 8.27亿份 86297
基金经理 更多

朱丹 上任时间：2022-01-27

朱丹女士:国籍中国,硕士研究生,2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2020年11月6日起担任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-18 关于国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-08-11 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)（国泰大宗商品（QDII-LOF）A）基金产品资料概要更新
2025-08-11 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2025年第一号)
2025-08-08 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)托管协议
2025-08-08 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金合同
2025-08-08 关于国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2025-08-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告
2025-07-01 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告
2025-06-16 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告
2025-06-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-05-21 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告
2025-04-22 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告
2025-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-15 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告
2025-04-08 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-03 国泰基金管理有限公司关于国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）场内溢价风险提示公告
2025-03-21 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-01 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告