国泰信用互利债券A

(160217)公募债券型
+添加自选
1.0921 0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.7067
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：1.90%
  • 今年以来：3.47%
  • 最近一年：5.78%
  • 最近两年：8.25%
  • 最近三年：9.15%
  • 成立以来：92.81%
  • 成立日期：2011-12-29
  • 基金经理：王玉 茅利伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2019-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 811.86 4.38% 100.00%
季报日期:  2019-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 793.24 3.24% 100.00%