国泰信用互利债券A
(160217)公募债券型
1.0921
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.7067
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：5.78%
- 最近两年：8.25%
- 最近三年：9.15%
- 成立以来：92.81%
- 成立日期：2011-12-29
- 基金经理：王玉 茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032200 | 2022-11-03 |
| 2 | 0.081000 | 2021-11-23 |
| 3 | 0.053800 | 2020-11-26 |
| 4 | 0.055600 | 2020-09-24 |