国泰国证房地产行业指数A
(160218)公募股票型LOF指数型房地产
0.7798
1.74%+0.0135
单位净值 [2025-09-30]
1.6355
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.54%
- 最近一季：15.99%
- 最近半年：15.56%
- 今年以来：13.62%
- 最近一年：5.94%
- 最近两年：-0.38%
- 最近三年：-10.86%
- 成立以来：24.49%
- 成立日期：2013-02-06
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.13亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.1226 | 1.0951 | 1.025112 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.8832 | 0.8691 | 1.016224 |
| 2018-07-03 | 2018-06-29 | 0.6521 | 1.0000 | 0.652139 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 0.8300 | 0.8026 | 1.034141 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 0.7736 | 0.7461 | 1.036859 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.8985 | 0.8757 | 1.026036 |
| 2015-04-27 | 2015-04-23 | 2.0175 | 1.0000 | 2.017500 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.5696 | 1.5343 | 1.023007 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 0.9190 | 0.8880 | 1.034910 |