国泰民益混合(LOF)A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2639.27	54.64%	63.49%
金融业	445.79	9.23%	10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	330.75	6.85%	7.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	309.00	6.40%	7.43%
采矿业	144.68	3.00%	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	126.89	2.63%	3.05%
批发和零售业	69.18	1.43%	1.66%
房地产业	43.72	0.91%	1.05%
科学研究和技术服务业	20.23	0.42%	0.49%
租赁和商务服务业	15.34	0.32%	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	12.37	0.26%	0.30%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2575.90	48.70%	60.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	562.23	10.63%	13.31%
金融业	399.82	7.56%	9.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	259.21	4.90%	6.14%
采矿业	245.35	4.64%	5.81%
科学研究和技术服务业	86.60	1.64%	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	67.17	1.27%	1.59%
租赁和商务服务业	15.13	0.29%	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	12.22	0.23%	0.29%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	778.70	13.56%	82.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	47.62	0.83%	5.06%
采矿业	32.79	0.57%	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	32.37	0.56%	3.44%
建筑业	25.73	0.45%	2.74%
金融业	17.79	0.31%	1.89%
批发和零售业	5.57	0.10%	0.59%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	915.75	9.35%	66.99%
采矿业	226.56	2.31%	16.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	94.05	0.96%	6.88%
交通运输、仓储和邮政业	55.52	0.57%	4.06%
金融业	38.65	0.39%	2.83%
批发和零售业	21.86	0.22%	1.60%
文化、体育和娱乐业	14.63	0.15%	1.07%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6232.09	16.24%	75.24%
采矿业	1115.15	2.91%	13.46%
金融业	292.36	0.76%	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	200.22	0.52%	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	181.08	0.47%	2.19%
建筑业	141.11	0.37%	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	118.26	0.31%	1.43%
批发和零售业	1.35	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.27	0.00%	0.02%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8128.50	16.23%	66.33%
采矿业	1461.80	2.92%	11.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1273.14	2.54%	10.39%
金融业	563.50	1.12%	4.60%
批发和零售业	325.42	0.65%	2.66%
房地产业	202.80	0.40%	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	164.88	0.33%	1.35%
水利、环境和公共设施管理业	119.12	0.24%	0.97%
建筑业	6.77	0.01%	0.06%
卫生和社会工作	6.12	0.01%	0.05%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9583.47	11.90%	71.82%
采矿业	1243.96	1.54%	9.32%
金融业	1232.11	1.53%	9.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	798.61	0.99%	5.99%
房地产业	304.16	0.38%	2.28%
科学研究和技术服务业	167.68	0.21%	1.26%
卫生和社会工作	9.55	0.01%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.00%	0.03%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10572.07	10.18%	74.05%
采矿业	801.25	0.77%	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	639.96	0.62%	4.48%
房地产业	611.01	0.59%	4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	514.57	0.50%	3.60%
科学研究和技术服务业	407.68	0.39%	2.86%
文化、体育和娱乐业	261.65	0.25%	1.83%
批发和零售业	189.33	0.18%	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	142.38	0.14%	1.00%
金融业	130.57	0.13%	0.91%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	3.11	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9528.13	11.28%	75.36%
采矿业	877.38	1.04%	6.94%
金融业	707.97	0.84%	5.60%
水利、环境和公共设施管理业	359.59	0.43%	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	342.48	0.41%	2.71%
文化、体育和娱乐业	270.54	0.32%	2.14%
房地产业	214.41	0.25%	1.70%
科学研究和技术服务业	185.52	0.22%	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	134.01	0.16%	1.06%
卫生和社会工作	20.96	0.02%	0.17%
批发和零售业	2.14	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14173.30	12.11%	72.23%
金融业	3224.98	2.76%	16.43%
采矿业	648.87	0.55%	3.31%
水利、环境和公共设施管理业	432.04	0.37%	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	318.86	0.27%	1.62%
文化、体育和娱乐业	267.57	0.23%	1.36%
批发和零售业	236.11	0.20%	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	183.30	0.16%	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	130.71	0.11%	0.67%
科学研究和技术服务业	4.78	0.00%	0.02%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14530.73	12.91%	78.77%
金融业	2410.73	2.14%	13.07%
水利、环境和公共设施管理业	575.04	0.51%	3.12%
采矿业	427.49	0.38%	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	327.69	0.29%	1.78%
科学研究和技术服务业	108.60	0.10%	0.59%
批发和零售业	59.58	0.05%	0.32%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.03%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12642.93	11.64%	73.54%
金融业	2239.75	2.06%	13.03%
水利、环境和公共设施管理业	779.30	0.72%	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	643.93	0.59%	3.75%
采矿业	418.84	0.39%	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	318.13	0.29%	1.85%
建筑业	111.92	0.10%	0.65%
科学研究和技术服务业	26.72	0.02%	0.16%
批发和零售业	7.77	0.01%	0.05%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12480.02	13.18%	69.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	1587.53	1.68%	8.84%
金融业	1425.05	1.50%	7.94%
水利、环境和公共设施管理业	708.91	0.75%	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	626.74	0.66%	3.49%
采矿业	624.81	0.66%	3.48%
批发和零售业	345.93	0.37%	1.93%
科学研究和技术服务业	154.61	0.16%	0.86%
建筑业	2.54	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9657.44	11.17%	61.98%
金融业	3141.39	3.63%	20.16%
水利、环境和公共设施管理业	853.58	0.99%	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	688.06	0.80%	4.42%
科学研究和技术服务业	325.18	0.38%	2.09%
批发和零售业	288.02	0.33%	1.85%
住宿和餐饮业	282.50	0.33%	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	183.11	0.21%	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	162.38	0.19%	1.04%
房地产业	1.02	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10384.02	11.41%	67.07%
金融业	3088.51	3.39%	19.95%
采矿业	633.58	0.70%	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	466.05	0.51%	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	400.80	0.44%	2.59%
房地产业	299.66	0.33%	1.94%
建筑业	202.73	0.22%	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	6.30	0.01%	0.04%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9272.81	10.81%	68.66%
金融业	1252.05	1.46%	9.27%
水利、环境和公共设施管理业	742.35	0.87%	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	547.77	0.64%	4.06%
批发和零售业	520.95	0.61%	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	368.89	0.43%	2.73%
卫生和社会工作	313.66	0.37%	2.32%
房地产业	259.19	0.30%	1.92%
科学研究和技术服务业	225.86	0.26%	1.67%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5850.90	12.15%	63.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	1207.26	2.51%	13.16%
金融业	1097.63	2.28%	11.97%
科学研究和技术服务业	221.99	0.46%	2.42%
房地产业	174.54	0.36%	1.90%
水利、环境和公共设施管理业	166.50	0.35%	1.82%
批发和零售业	164.07	0.34%	1.79%
建筑业	156.29	0.32%	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	131.82	0.27%	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4175.13	15.39%	62.35%
金融业	1073.75	3.96%	16.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	580.42	2.14%	8.67%
建筑业	311.59	1.15%	4.65%
房地产业	283.05	1.04%	4.23%
水利、环境和公共设施管理业	129.47	0.48%	1.93%
批发和零售业	95.89	0.35%	1.43%
文化、体育和娱乐业	45.43	0.17%	0.68%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4163.10	15.71%	63.68%
金融业	1267.09	4.78%	19.38%
房地产业	754.33	2.85%	11.54%
批发和零售业	158.21	0.60%	2.42%
建筑业	99.08	0.37%	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	95.18	0.36%	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5184.68	25.23%	62.19%
金融业	2152.62	10.48%	25.82%
交通运输、仓储和邮政业	558.53	2.72%	6.70%
批发和零售业	335.87	1.63%	4.03%
教育	53.37	0.26%	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	51.91	0.25%	0.62%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7771.57	42.92%	57.47%
金融业	1814.99	10.02%	13.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1328.66	7.34%	9.83%
交通运输、仓储和邮政业	1044.81	5.77%	7.73%
农、林、牧、渔业	662.15	3.66%	4.90%
批发和零售业	354.96	1.96%	2.62%
教育	284.76	1.57%	2.11%
房地产业	246.68	1.36%	1.82%
采矿业	11.95	0.07%	0.09%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9277.79	48.87%	67.15%
金融业	1057.03	5.57%	7.65%
房地产业	929.46	4.90%	6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	740.20	3.90%	5.36%
农、林、牧、渔业	686.66	3.62%	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	408.08	2.15%	2.95%
租赁和商务服务业	375.56	1.98%	2.72%
批发和零售业	186.24	0.98%	1.35%
公共管理、社会保障和社会组织	155.54	0.82%	1.13%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4477.02	25.78%	68.23%
批发和零售业	734.22	4.23%	11.19%
金融业	675.65	3.89%	10.30%
文化、体育和娱乐业	509.87	2.94%	7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	165.36	0.95%	2.52%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4965.71	25.69%	58.80%
金融业	2192.60	11.34%	25.96%
批发和零售业	899.02	4.65%	10.65%
文化、体育和娱乐业	197.09	1.02%	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	190.25	0.98%	2.25%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5233.06	25.37%	62.07%
金融业	1890.85	9.17%	22.43%
批发和零售业	948.30	4.60%	11.25%
文化、体育和娱乐业	342.82	1.66%	4.07%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.04%	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.03%	0.08%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5782.69	25.10%	63.08%
金融业	2627.44	11.41%	28.66%
批发和零售业	756.96	3.29%	8.26%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2571.70	10.41%	65.34%
制造业	825.50	3.34%	20.98%
批发和零售业	538.38	2.18%	13.68%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1380.00	9.09%	77.98%
制造业	214.50	1.41%	12.12%
批发和零售业	175.18	1.15%	9.90%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1951.19	10.56%	79.20%
制造业	326.31	1.77%	13.25%
批发和零售业	186.06	1.01%	7.55%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1839.46	7.98%	71.24%
制造业	346.98	1.50%	13.44%
建筑业	208.86	0.91%	8.09%
批发和零售业	186.62	0.81%	7.23%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1735.02	6.13%	62.66%
建筑业	452.61	1.60%	16.35%
制造业	379.68	1.34%	13.71%
批发和零售业	201.53	0.71%	7.28%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1744.52	4.70%	55.43%
建筑业	752.93	2.03%	23.92%
制造业	454.86	1.23%	14.45%
批发和零售业	194.95	0.53%	6.19%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1710.24	4.21%	45.93%
建筑业	912.76	2.25%	24.51%
制造业	657.44	1.62%	17.66%
批发和零售业	434.10	1.07%	11.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.05	0.02%	0.19%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.05%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2337.53	4.11%	46.45%
金融业	1688.94	2.97%	33.56%
建筑业	680.87	1.20%	13.53%
批发和零售业	325.30	0.57%	6.46%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4511.35	1.30%	56.76%
金融业	1844.74	0.53%	23.21%
建筑业	840.82	0.24%	10.58%
批发和零售业	481.68	0.14%	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	258.82	0.07%	3.26%
科学研究和技术服务业	10.94	0.00%	0.14%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2978.56	2.21%	47.45%
金融业	1685.94	1.25%	26.86%
批发和零售业	1613.06	1.20%	25.70%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	15910.04	1.46%	48.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7842.00	0.72%	23.80%
制造业	7131.29	0.65%	21.64%
批发和零售业	1955.78	0.18%	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	110.77	0.01%	0.34%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6514.05	1.56%	45.85%
制造业	4745.69	1.14%	33.40%
批发和零售业	1402.77	0.34%	9.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	665.00	0.16%	4.68%
建筑业	444.40	0.11%	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	435.15	0.10%	3.06%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	13327.72	3.06%	70.61%
制造业	2984.98	0.69%	15.81%
批发和零售业	1224.15	0.28%	6.49%
建筑业	850.67	0.20%	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	488.60	0.11%	2.59%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3540.61	2.57%	55.10%
金融业	1660.10	1.21%	25.84%
建筑业	628.22	0.46%	9.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	375.20	0.27%	5.84%
科学研究和技术服务业	221.40	0.16%	3.45%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1757.70	1.56%	47.57%
金融业	1058.68	0.94%	28.65%
建筑业	508.90	0.45%	13.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	334.20	0.30%	9.05%
批发和零售业	35.22	0.03%	0.95%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1682.63	1.43%	81.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	332.00	0.28%	16.17%
批发和零售业	28.20	0.02%	1.37%
建筑业	10.11	0.01%	0.49%