国泰民益混合(LOF)A
(160220)公募混合型LOF
2.8535
-0.33%-0.0095
单位净值 [2025-09-30]
2.8535
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.07%
- 最近一季：51.37%
- 最近半年：55.40%
- 今年以来：50.22%
- 最近一年：52.17%
- 最近两年：57.45%
- 最近三年：55.82%
- 成立以来：185.35%
- 成立日期：2013-12-30
- 基金经理：陈臻迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-06-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-02-14 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF（)国泰民益灵活配置混合(LOF)A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-14 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-02-14 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-18 | 国泰基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-12-12 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF（)国泰民益灵活配置混合(LOF)A）基金产品资料概要更新 |