国泰国证食品饮料行业(LOF)A
(160222)公募股票型LOF指数型食品饮料
0.8158
-0.29%-0.0024
单位净值 [2025-09-30]
2.5888
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.41%
- 最近一季：3.63%
- 最近半年：-2.44%
- 今年以来：-3.23%
- 最近一年：-10.60%
- 最近两年：-14.99%
- 最近三年：-23.07%
- 成立以来：295.52%
- 成立日期：2014-10-23
- 基金经理：彭悦 梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.83亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（国泰国证食品饮料行业指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-14 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） |
| 2025-08-14 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-03-21 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（国泰国证食品饮料行业指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-20 | 关于国泰基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 证券投资基金基金合同（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2024年第四季度报告 |